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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 122,172.47 | 72,732.85 | 73,312.30 | 78,387.77 | |
交易性金融资产 | 515.11 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,203.95 | -- | 22,249.40 | 18,578.02 | |
应收票据 | 119.69 | 194.74 | 186.33 | 345.05 | |
应收账款 | 15,084.26 | 26,472.27 | 22,063.07 | 18,232.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25,180.67 | 53,796.74 | 52,805.02 | 43,871.08 | |
其他应收款(合计) | 57,443.13 | -- | 12,375.50 | 22,147.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 57,443.13 | 11,546.21 | 12,375.50 | 22,147.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 175,938.68 | 274,030.93 | 264,771.62 | 271,855.84 | |
划分为持有待售的资产 | 26,618.76 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,377.13 | 4,571.68 | 6,385.57 | 5,647.51 | |
流动资产合计 | 430,449.90 | 443,345.41 | 431,899.40 | 440,488.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 737.45 | 737.45 | 737.45 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,271.38 | 8,732.60 | 9,065.86 | 9,920.43 | |
投资性房地产 | 851.63 | 883.05 | 905.82 | 928.60 | |
在建工程(合计) | 2,669.58 | -- | 10,229.01 | 8,238.75 | |
在建工程 | 2,669.58 | 9,051.28 | 10,229.01 | 8,238.75 | |
工程物资 | -- | 142.58 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 113,273.45 | -- | 134,315.84 | 131,971.05 | |
固定资产净额 | 113,273.45 | 140,974.12 | 134,315.84 | 131,971.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,929.92 | 29,696.11 | 30,024.43 | 30,106.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 211,449.90 | 211,449.90 | 211,449.90 | 211,449.90 | |
长期待摊费用 | 1,661.19 | 2,096.42 | 1,481.85 | 1,119.58 | |
递延所得税资产 | 1,276.53 | 2,975.02 | 2,993.94 | 2,722.71 | |
其他非流动资产 | 5,278.84 | 9,037.70 | 8,234.95 | 6,886.30 | |
非流动资产合计 | 361,662.41 | 415,776.24 | 409,439.05 | 404,081.34 | |
资产总计 | 792,112.31 | 859,121.66 | 841,338.45 | 844,569.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 134,437.47 | 175,423.06 | 161,484.51 | 181,313.06 | |
交易性金融负债 | -- | 35,319.41 | 25,330.59 | 29,227.44 | |
应付票据及应付账款 | 72,684.87 | -- | 78,014.65 | 81,753.02 | |
应付票据 | 48,360.00 | 54,848.20 | 50,568.00 | 47,150.00 | |
应付账款 | 24,324.87 | 23,192.96 | 27,446.65 | 34,603.02 | |
预收款项 | 10,344.70 | 8,625.36 | 4,931.91 | 4,584.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,074.55 | 1,757.47 | 1,735.77 | 1,732.11 | |
应交税费 | 5,789.74 | 5,501.78 | 5,248.33 | 4,201.13 | |
其他应付款(合计) | 22,059.51 | -- | 9,709.59 | 8,194.52 | |
应付利息 | 87.16 | 144.18 | 163.78 | 183.92 | |
应付股利 | 220.56 | 553.83 | 796.17 | 220.56 | |
其他应付款 | 21,751.79 | 7,547.26 | 8,749.64 | 7,790.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,900.00 | -- | 103.83 | 227.91 | |
其他流动负债 | 8,524.87 | 8,471.29 | 8,471.29 | 607.59 | |
流动负债合计 | 266,993.23 | 321,384.81 | 295,030.47 | 311,841.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 48,600.00 | 35,300.00 | 50,579.22 | 42,234.27 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 200.00 | -- | 200.00 | 200.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 200.00 | 330.00 | 200.00 | 200.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,238.72 | 2,859.35 | 2,908.13 | 2,956.80 | |
长期递延收益 | 10,749.24 | 16,502.07 | 16,654.84 | 16,807.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 61,787.97 | 54,991.41 | 70,342.20 | 62,198.63 | |
负债合计 | 328,781.19 | 376,376.22 | 365,372.67 | 374,040.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | |
资本公积 | 255,651.89 | 255,651.89 | 255,651.89 | 255,651.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,898.31 | 1,299.19 | 1,309.00 | 961.74 | |
盈余公积 | 3,277.02 | 2,966.38 | 2,966.38 | 2,966.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,610.83 | 36,317.26 | 29,211.49 | 23,411.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 461,715.42 | 471,512.10 | 464,416.14 | 458,268.55 | |
少数股东权益 | 1,615.71 | 11,233.33 | 11,549.65 | 12,260.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 463,331.12 | 482,745.43 | 475,965.78 | 470,529.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 792,112.31 | 859,121.66 | 841,338.45 | 844,569.43 |
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