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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 123.04 | 381.83 | 492.74 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 18,949.42 | 20,744.21 | 22,330.55 | ||
应收票据 | 206.44 | 133.44 | 115.71 | ||
应收账款 | 18,742.97 | 20,610.77 | 22,214.84 | ||
应收款项融资 | -- | 267.05 | -- | ||
预付款项 | 11,656.83 | 13,370.08 | 11,510.81 | ||
其他应收款(合计) | 4,557.92 | 2,616.16 | 5,195.37 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | 460.00 | 460.00 | 300.00 | ||
其他应收款 | 4,097.92 | 2,156.16 | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 35,993.53 | 36,758.66 | 35,364.93 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 370.83 | 378.78 | 603.21 | ||
流动资产合计 | 71,651.56 | 74,516.77 | 75,497.62 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 15,670.59 | 14,869.63 | 14,743.04 | ||
投资性房地产 | -- | -- | 36.94 | ||
在建工程(合计) | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | ||
在建工程 | 3,342.58 | 3,342.58 | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 15,309.05 | 18,333.49 | 18,718.08 | ||
固定资产净额 | 15,309.05 | 16,531.70 | -- | ||
固定资产清理 | -- | 1,801.79 | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | 27.56 | 34.46 | ||
无形资产 | 5,535.74 | 5,750.87 | 5,967.36 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | 61,942.52 | 61,942.52 | ||
长期待摊费用 | 160.16 | 164.97 | 168.58 | ||
递延所得税资产 | -- | -- | -- | ||
其他非流动资产 | 252.96 | 252.96 | 252.96 | ||
非流动资产合计 | 45,433.73 | 109,847.21 | 110,369.16 | ||
资产总计 | 117,085.28 | 184,363.98 | 185,866.78 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,159.52 | 52,521.81 | 52,254.76 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 13,960.55 | 13,645.77 | 10,886.45 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 13,960.55 | 13,645.77 | 10,886.45 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 6,361.49 | 5,676.93 | 5,399.87 | ||
应交税费 | 10,261.72 | 10,239.02 | 9,823.49 | ||
其他应付款(合计) | 64,232.00 | 60,186.17 | 58,860.27 | ||
应付利息 | 28,373.99 | 24,872.44 | 22,987.65 | ||
应付股利 | 642.57 | 642.57 | 642.57 | ||
其他应付款 | 35,215.44 | 34,671.16 | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 27,918.42 | 27,937.57 | 27,944.74 | ||
其他流动负债 | 221.55 | 421.75 | 373.15 | ||
流动负债合计 | 177,819.12 | 175,455.50 | 170,378.09 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 181,791.08 | 181,933.71 | 195,239.43 | ||
递延所得税负债 | 353.10 | 405.81 | 396.69 | ||
长期递延收益 | 6,877.41 | 6,917.18 | 6,937.07 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 189,021.59 | 189,256.70 | 202,573.18 | ||
负债合计 | 366,840.71 | 364,712.20 | 372,951.28 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | ||
资本公积 | 255,867.77 | 255,867.77 | 255,867.77 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -33,757.86 | -33,757.86 | -33,757.86 | ||
专项储备 | 1,552.22 | 1,543.73 | 1,543.83 | ||
盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | -650,802.75 | -581,463.56 | -588,258.54 | ||
归属于母公司股东权益合计 | -248,586.24 | -179,255.53 | -186,050.41 | ||
少数股东权益 | -1,169.19 | -1,092.69 | -1,034.09 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | -249,755.43 | -180,348.22 | -187,084.50 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,085.28 | 184,363.98 | 185,866.78 |
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