上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鼎立B股(900907) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,309,056 | 179,120,936 | 580,074,056 | 450,004,994 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 313,601,113 | 191,939,034 | 323,993,757 | 186,678,055 |
| 经营活动现金流入小计 | 639,130,970 | 371,280,770 | 904,488,794 | 636,683,048 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 351,033,672 | 227,060,884 | 562,583,652 | 464,660,221 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,056,985 | 7,639,115 | 38,469,463 | 27,215,422 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,844,351 | 17,893,594 | 45,276,798 | 35,066,193 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,847,659 | 28,309,912 | 332,960,459 | 145,102,786 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,782,667 | 280,903,505 | 979,290,372 | 672,044,622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,348,303 | 90,377,265 | -74,801,578 | -35,361,573 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,095,691 | 645,691 | 49,672,197 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 16,848 | 204,994 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,550,000 | 3,550,000 | 61,200,597 | 52,269,672 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,645,691 | 4,195,691 | 133,606,407 | 52,474,665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 73,044,708 | 62,062,970 | 32,871,660 | 26,810,397 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 30,000 | 5,190,000 | 25,190,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,044,708 | 62,092,970 | 38,061,660 | 52,000,397 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,399,017 | -57,897,279 | 95,544,748 | 474,268 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 113,300,000 | 6,000,000 | 485,000,000 | 375,480,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 15,812,000 | 0 | 9,816,453 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,300,000 | 21,812,000 | 505,000,000 | 405,296,453 |
| 偿还债务所支付的现金 | 255,890,000 | 35,500,000 | 490,077,562 | 374,807,562 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,343,000 | 0 | 29,673,810 | 5,287,636 |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,392,521 | 51,129,591 | 555,236,940 | 398,898,046 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,092,521 | -29,317,591 | -50,236,940 | 6,398,408 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,845 | -5,484 | -70,337 | -40,303 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,850,920 | 3,156,911 | -29,564,108 | -28,529,201 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 24,884,654 | 0 | 69,142,014 | 0 |
| 少数股东损益 | 20,487 | 0 | 3,185,410 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -134,628 | 0 | 8,197,177 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,963,653 | 0 | 16,386,901 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,162,844 | 0 | 2,149,877 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 356,995 | 0 | 12,632,123 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -63,775 | 0 | 204,479 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,150,747 | 0 |
| 财务费用 | 12,018,507 | 0 | 35,558,341 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,973,576 | 0 | -32,733,546 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 51,462,377 | 0 | -39,986,516 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 51,668,269 | 0 | -118,779,939 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 90,015,216 | 0 | -31,034,656 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -6,146,102 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 223,348,303 | 90,377,265 | -74,801,578 | -35,361,573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 22,510,958 | 0 | 19,660,038 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 19,660,038 | 0 | 49,224,147 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,850,920 | 3,156,911 | -29,564,108 | -28,529,201 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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