退市鹏B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市鹏B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,937.652,007.633,682.772,530.631,467.98
收到的税费返还0.060.060.080.10--
收到的其他与经营活动有关的现金266.5242.462,485.203,326.482,591.41
经营活动现金流入小计3,204.232,050.156,168.055,857.224,059.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,355.361,204.461,724.732,240.651,986.21
支付给职工以及为职工支付的现金523.75226.403,351.112,819.572,111.26
支付的各项税费162.4183.4585.23100.1067.39
支付的其他与经营活动有关的现金448.01577.491,923.062,100.971,180.77
经营活动现金流出小计3,489.542,091.807,084.137,261.295,345.63
经营活动产生的现金流量净额-285.31-41.65-916.07-1,404.08-1,286.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----200.00200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----200.00200.00200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----7.7739.8939.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--------
投资活动现金流出小计200.00--7.7739.8939.56
投资活动产生的现金流量净额-200.00--192.23160.11160.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----11,950.0011,950.0011,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.683.12--300.40105.55
筹资活动现金流入小计400.683.1211,950.0012,250.4012,055.55
偿还债务支付的现金----11,751.0011,750.0011,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----86.90154.91126.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138.19----7.243.27
筹资活动现金流出小计138.19--11,837.9011,912.1611,879.68
筹资活动产生的现金流量净额262.483.12112.10338.24175.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-222.82-38.53-611.75-905.73-949.93
加:期初现金及现金等价物余额499.02499.021,110.771,110.771,110.77
六、期末现金及现金等价物余额276.19460.49499.02205.04160.84
附注
净利润-8,275.20---15,819.74---5,891.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,190.16--2,455.87--1,244.12
无形资产摊销216.41--432.48--216.41
长期待摊费用摊销202.54--330.59--197.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-814.26--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,983.06--7,986.27--3,060.43
投资损失-223.67---1,349.43--1,000.76
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加-29.06---58.12---29.06
存货的减少-2,051.40---1,128.58---2,054.70
经营性应收项目的减少-348.30--2,339.96--1,614.09
经营性应付项目的增加4,084.67--3,491.09--1,075.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------21.03
经营活动产生现金流量净额-285.31---916.07---1,286.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额276.19--499.02--160.84
现金的期初余额499.02--1,110.77--1,110.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-222.82---611.75---949.93
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