| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,682.77 | 2,530.63 | 1,467.98 | 36,981.79 |
| 收到的税费返还 | 0.08 | 0.10 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,485.20 | 3,326.48 | 2,591.41 | 2,655.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,168.05 | 5,857.22 | 4,059.39 | 39,636.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,724.73 | 2,240.65 | 1,986.21 | 32,783.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,351.11 | 2,819.57 | 2,111.26 | 3,958.00 |
| 支付的各项税费 | 85.23 | 100.10 | 67.39 | 167.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.06 | 2,100.97 | 1,180.77 | 1,343.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,084.13 | 7,261.29 | 5,345.63 | 38,252.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -916.07 | -1,404.08 | -1,286.24 | 1,384.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 90.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.77 | 39.89 | 39.56 | 397.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 90.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.77 | 39.89 | 39.56 | 487.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192.23 | 160.11 | 160.44 | -397.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 46,519.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 300.40 | 105.55 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,950.00 | 12,250.40 | 12,055.55 | 46,519.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,751.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 45,724.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.90 | 154.91 | 126.41 | 1,131.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.24 | 3.27 | 73.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,837.90 | 11,912.16 | 11,879.68 | 46,928.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112.10 | 338.24 | 175.87 | -409.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -611.75 | -905.73 | -949.93 | 576.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,110.77 | 1,110.77 | 1,110.77 | 1,811.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499.02 | 205.04 | 160.84 | 2,387.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,819.74 | -- | -5,891.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,455.87 | -- | 1,244.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 432.48 | -- | 216.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 330.59 | -- | 197.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,986.27 | -- | 3,060.43 | -- |
| 投资损失 | -1,349.43 | -- | 1,000.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -58.12 | -- | -29.06 | -- |
| 存货的减少 | -1,128.58 | -- | -2,054.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,339.96 | -- | 1,614.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,491.09 | -- | 1,075.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -21.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -916.07 | -- | -1,286.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 499.02 | -- | 160.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,110.77 | -- | 1,110.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -611.75 | -- | -949.93 | -- |
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