| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,852.06 | 137,624.42 | 89,527.13 | 48,127.12 |
| 收到的税费返还 | 1,006.55 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,800.41 | 6,396.70 | 3,467.34 | 1,412.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,652.47 | 144,021.12 | 92,994.46 | 49,539.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,865.07 | 127,508.11 | 75,571.18 | 49,997.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,874.75 | 10,550.60 | 6,786.37 | 3,228.46 |
| 支付的各项税费 | 1,950.06 | 2,115.29 | 1,866.71 | 1,350.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.09 | 4,755.50 | 3,022.04 | 5,795.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,113.98 | 144,929.51 | 87,246.29 | 60,371.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,461.51 | -908.39 | 5,748.17 | -10,832.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 13.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 320.70 | 320.70 | 320.70 | 334.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,377.35 | 6,234.09 | 4,742.93 | 1,597.86 |
| 投资所支付的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,235.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,932.80 | 6,554.09 | 5,062.93 | 1,917.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,612.11 | -6,233.39 | -4,742.24 | -1,583.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,548.00 | 115,044.90 | 74,975.00 | 33,543.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,944.01 | 20,185.99 | 12,333.35 | 7,315.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,492.01 | 135,230.89 | 87,308.35 | 40,858.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,300.57 | 119,124.49 | 79,749.49 | 22,794.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,503.22 | 7,145.76 | 4,895.73 | 2,710.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,932.13 | 3,086.64 | 2,151.17 | 2,751.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,735.92 | 129,356.89 | 86,796.39 | 28,256.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,756.10 | 5,874.00 | 511.96 | 12,601.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.86 | -3.86 | -3.86 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,321.37 | -1,271.63 | 1,514.04 | 185.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,432.14 | 3,432.14 | 3,432.14 | 3,432.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,110.77 | 2,160.50 | 4,946.18 | 3,617.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -61,234.79 | -- | -6,705.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -550.36 | -- | 1,388.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,501.10 | -- | 5,249.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 951.56 | -- | 735.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 527.68 | -- | 225.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,515.82 | -- | 7,166.40 | -- |
| 投资损失 | 749.06 | -- | 232.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -45.55 | -- | -45.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -132.34 | -- | -103.57 | -- |
| 存货的减少 | 4,640.10 | -- | 1,726.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 28,763.37 | -- | 4,475.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,186.53 | -- | -8,227.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -368.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,461.51 | -- | 5,748.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,110.77 | -- | 4,946.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,432.14 | -- | 3,432.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,321.37 | -- | 1,514.04 | -- |
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