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| 退市鹏B(900907) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,584.60 | 153,112.32 | 110,439.09 | 51,311.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,608.58 | 61,230.44 | 11,449.50 | 2,710.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,193.18 | 214,342.76 | 121,888.59 | 54,022.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,614.80 | 144,795.83 | 87,265.57 | 53,334.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,218.92 | 5,221.80 | 3,458.02 | 1,832.40 | |
| 支付的各项税费 | 16,672.27 | 12,691.89 | 8,004.87 | 3,182.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,039.17 | 72,855.72 | 27,389.94 | 3,583.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,545.16 | 235,565.23 | 126,118.41 | 61,933.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,351.98 | -21,222.48 | -4,229.82 | -7,910.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,277.53 | 10,380.00 | 7,950.00 | 350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.85 | 376.05 | 371.91 | 25.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,563.54 | 536.00 | 106.80 | 13.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,430.50 | 30,000.00 | 30,000.00 | -891.49 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,498.41 | 41,292.05 | 38,428.71 | -502.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,885.58 | 27,844.37 | 16,522.31 | 9,385.75 | |
| 投资所支付的现金 | 18,489.00 | 23,464.00 | 8,184.00 | 1,528.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,115.75 | 15,115.75 | 15,115.75 | 15,115.75 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,913.47 | 3,695.66 | 1,863.36 | 1,872.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,403.80 | 70,119.78 | 41,685.42 | 27,901.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,905.39 | -28,827.73 | -3,256.70 | -28,403.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,576.00 | 144,050.00 | 114,050.00 | 29,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,799.81 | 37,454.00 | 15,290.00 | 3,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,775.81 | 181,504.00 | 129,340.00 | 32,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,857.31 | 132,465.00 | 91,760.51 | 27,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,160.81 | 12,328.47 | 7,581.12 | 2,226.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,285.00 | 17,999.91 | 23,487.90 | 9,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,303.13 | 162,793.38 | 122,829.54 | 39,286.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,472.68 | 18,710.62 | 6,510.46 | -6,456.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,215.32 | -31,339.59 | -976.06 | -42,770.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,884.94 | 86,884.94 | 86,884.94 | 86,884.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,100.25 | 55,545.35 | 85,908.87 | 44,114.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,680.81 | -- | 21,101.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,164.38 | -- | 1,181.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,647.25 | -- | 4,402.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,434.81 | -- | 701.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 570.16 | -- | 182.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,287.17 | -- | 435.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 387.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,173.24 | -- | 4,506.79 | -- | |
| 投资损失 | -640.86 | -- | -463.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 406.75 | -- | -114.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.69 | -- | -98.52 | -- | |
| 存货的减少 | -34,338.16 | -- | -18,080.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,637.61 | -- | -19,368.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,951.40 | -- | 1,158.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 226.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,351.98 | -- | -4,229.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,100.25 | -- | 85,908.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,102.75 | -- | 80,102.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,782.19 | -- | 6,782.19 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,215.32 | -- | -976.06 | -- | |
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