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| 退市鹏B(900907) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,741.18 | 170,157.15 | 110,038.28 | 55,477.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 196.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.65 | 2,305.03 | 655.93 | 582.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,390.83 | 172,658.54 | 110,694.21 | 56,059.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,588.15 | 148,635.39 | 98,753.33 | 61,086.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,519.88 | 8,566.63 | 5,276.22 | 3,239.28 | |
| 支付的各项税费 | 9,821.58 | 9,425.67 | 7,563.79 | 3,458.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,159.48 | 10,642.01 | 9,592.64 | 9,691.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,089.09 | 177,269.70 | 121,185.99 | 77,476.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,698.26 | -4,611.16 | -10,491.78 | -21,416.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,985.28 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.37 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,489.01 | 922.94 | 922.94 | 921.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,679.67 | 1,122.94 | 922.94 | 921.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,034.86 | 10,155.08 | 7,468.35 | 7,705.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,850.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,755.94 | 26,940.90 | 11,600.90 | 592.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,640.80 | 38,595.98 | 19,069.25 | 8,297.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,961.13 | -37,473.04 | -18,146.31 | -7,375.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,861.77 | 124,341.60 | 69,814.60 | 47,875.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,663.16 | 13,919.91 | 588.31 | 6,979.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,524.93 | 138,261.51 | 70,402.91 | 54,854.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,700.50 | 148,854.90 | 57,805.28 | 28,424.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,513.88 | 7,697.63 | 4,838.52 | 3,116.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,320.73 | 30,264.33 | 28,099.03 | 22,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,535.11 | 186,816.86 | 90,742.82 | 53,840.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,010.19 | -48,555.35 | -20,339.91 | 1,014.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.46 | -7.48 | -7.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,668.12 | -90,647.03 | -48,985.49 | -27,778.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,100.25 | 94,100.25 | 94,100.25 | 94,100.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,432.14 | 3,453.23 | 45,114.77 | 66,322.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -379,513.07 | -- | 16,123.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349,927.21 | -- | 1,656.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,101.12 | -- | 4,947.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,467.33 | -- | 733.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 713.61 | -- | 293.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,226.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,818.32 | -- | 6,718.84 | -- | |
| 投资损失 | 1,016.78 | -- | 242.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 759.51 | -- | -124.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -207.15 | -- | -103.57 | -- | |
| 存货的减少 | -28,080.62 | -- | -17,242.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,612.83 | -- | -51,373.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,407.00 | -- | 27,637.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,698.26 | -- | -10,491.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,432.14 | -- | 45,114.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,100.25 | -- | 94,100.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,668.12 | -- | -48,985.49 | -- | |
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