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| 退市鹏B(900907) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,713.15 | 140,499.55 | 97,607.78 | 42,016.03 | |
| 收到的税费返还 | 32.03 | 26.60 | 18.21 | 3.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,133.99 | 7,096.27 | 7,732.39 | 2,507.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,879.17 | 147,622.42 | 105,358.38 | 44,526.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,111.20 | 142,156.36 | 91,904.22 | 44,941.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,765.64 | 6,396.49 | 4,743.50 | 2,238.71 | |
| 支付的各项税费 | 16,342.59 | 13,203.46 | 12,866.51 | 6,795.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,359.78 | 16,636.91 | 12,789.32 | 5,741.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,579.21 | 178,393.22 | 122,303.55 | 59,717.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,700.04 | -30,770.81 | -16,945.17 | -15,191.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.25 | 8.80 | 8.80 | 25.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,484.93 | 6,484.93 | 6,484.93 | 2,556.68 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,864.18 | 8,863.73 | 6,663.73 | 2,581.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,112.64 | 27,054.29 | 19,113.00 | 12,251.77 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | -- | 27,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -127.12 | -- | -- | 27,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,985.52 | 54,054.29 | 46,113.00 | 39,251.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,121.34 | -45,190.55 | -39,449.26 | -36,669.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,362.84 | 51,762.84 | 51,762.84 | 51,762.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,633.77 | 174,846.00 | 130,838.00 | 79,438.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,212.14 | 31,274.37 | 18,315.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,208.75 | 257,883.21 | 200,916.73 | 131,200.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,421.69 | 127,378.00 | 100,910.00 | 52,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,619.92 | 12,320.35 | 6,214.30 | 2,914.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,442.93 | 49,196.21 | 28,991.31 | 20,559.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,484.54 | 188,894.56 | 136,115.61 | 75,824.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,724.21 | 68,988.65 | 64,801.12 | 55,376.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -230.63 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,902.83 | -7,203.34 | 8,406.68 | 3,515.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,153.41 | 15,153.41 | 15,153.41 | 15,153.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,056.24 | 7,950.07 | 23,560.09 | 18,668.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,100.35 | -- | 6,221.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,143.95 | -- | 1,074.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,077.24 | -- | 3,873.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,140.26 | -- | 527.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.73 | -- | 55.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.62 | -- | -46.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 359.44 | -- | 440.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,274.56 | -- | 6,315.70 | -- | |
| 投资损失 | -4,318.84 | -- | -4,513.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -375.03 | -- | -110.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 563.18 | -- | -125.31 | -- | |
| 存货的减少 | -62,873.55 | -- | -42,934.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,637.00 | -- | -496.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,474.30 | -- | 12,772.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,700.04 | -- | -16,945.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,056.24 | -- | 23,560.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,144.02 | -- | 13,144.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,009.39 | -- | 2,009.39 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,902.83 | -- | 8,406.68 | -- | |
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