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| 退市鹏B(900907) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,660.14 | 61,569.75 | 43,920.07 | 18,829.74 | |
| 收到的税费返还 | 25.72 | 23.47 | 21.86 | 20.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,863.73 | -85,106.67 | 18,725.49 | 40,201.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,549.59 | -23,513.46 | 62,667.42 | 59,051.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,237.81 | 53,186.22 | 40,335.78 | 15,002.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,825.17 | 4,944.13 | 3,585.83 | 1,713.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,372.85 | 4,113.65 | 2,249.54 | 1,578.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,525.19 | -83,945.60 | 22,134.13 | 39,985.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,961.03 | -21,701.60 | 68,305.28 | 58,279.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,411.44 | -1,811.85 | -5,637.86 | 771.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 442.00 | 442.00 | 430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.44 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,309.86 | 3,309.26 | 1,879.02 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 728.00 | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.29 | 4,629.26 | 2,471.02 | 1,430.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,641.52 | 11,664.28 | 10,044.90 | 1,991.78 | |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -324.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,630.40 | -- | 55.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,557.04 | 14,494.68 | 10,244.90 | 2,047.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,056.75 | -9,865.42 | -7,773.88 | -616.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,578.00 | 97,660.00 | 80,560.00 | 54,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,049.48 | 16,363.92 | 14,809.89 | 5,930.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,627.48 | 114,023.92 | 95,369.89 | 60,700.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,005.00 | 86,052.43 | 68,455.00 | 50,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,170.18 | 5,550.20 | 3,015.98 | 1,280.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,771.95 | 11,848.42 | 9,292.26 | 12,740.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,947.13 | 103,451.05 | 80,763.24 | 64,521.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,680.35 | 10,572.87 | 14,606.64 | -3,820.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.44 | -3.44 | -2.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,208.72 | -1,107.85 | 1,192.25 | -3,665.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,944.69 | 13,944.69 | 13,944.69 | 13,944.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,153.41 | 12,836.85 | 15,136.95 | 10,278.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,576.38 | -- | 2,366.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 979.25 | -- | 375.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,666.71 | -- | 1,061.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.58 | -- | 117.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 989.10 | -- | 276.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 345.56 | -- | -723.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 234.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,516.25 | -- | 2,971.02 | -- | |
| 投资损失 | -486.23 | -- | -214.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,154.70 | -- | -221.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,800.75 | -- | -12.75 | -- | |
| 存货的减少 | -69,453.35 | -- | 1,238.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,431.57 | -- | -8,725.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,406.37 | -- | -4,145.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,411.44 | -- | -5,637.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,144.02 | -- | 15,136.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,944.69 | -- | 13,944.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,009.39 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,208.72 | -- | 1,192.25 | -- | |
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