退市鹏B(900907)现金流量表_新浪财经

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退市鹏B(900907) 现金流量表单位：万元
报表日期	2023-12-31	2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,016.08	2,383.16
收到的税费返还	0.00	--
收到的其他与经营活动有关的现金	832.17	1,518.07
经营活动现金流入小计	5,848.25	3,901.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,652.81	1,268.27
支付给职工以及为职工支付的现金	733.71	414.44
支付的各项税费	257.21	99.40
支付的其他与经营活动有关的现金	1,997.76	1,439.35
经营活动现金流出小计	5,641.49	3,221.47
经营活动产生的现金流量净额	206.76	679.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.07	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.07	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2.49	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	2.49	--
投资活动产生的现金流量净额	-2.43	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	43.00	20.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	43.00	20.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43.00	-20.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	161.33	659.76
加:期初现金及现金等价物余额	53.12	53.12
六、期末现金及现金等价物余额	214.45	712.88
附注
净利润	-26,585.19	-6,334.14
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	2,105.66	1,054.65
无形资产摊销	425.50	213.18
长期待摊费用摊销	7.70	2.73
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	16.86	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	7,312.06	3,546.78
投资损失	-1,399.47	-152.37
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	-58.12	-29.06
存货的减少	-7,000.52	-6,784.18
经营性应收项目的减少	1,725.39	2,874.03
经营性应付项目的增加	9,295.35	6,335.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	206.76	679.76
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	214.45	712.88
现金的期初余额	53.12	53.12
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	161.33	659.76

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