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| 退市鹏B(900907) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,290.40 | 3,499.20 | 2,937.65 | 2,007.63 | |
| 收到的税费返还 | 22.89 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.16 | 386.49 | 266.52 | 42.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,257.45 | 3,885.75 | 3,204.23 | 2,050.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,966.01 | 2,735.80 | 2,355.36 | 1,204.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 866.66 | 629.68 | 523.75 | 226.40 | |
| 支付的各项税费 | 113.33 | 180.81 | 162.41 | 83.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.02 | 588.24 | 448.01 | 577.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,263.02 | 4,134.53 | 3,489.54 | 2,091.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.57 | -248.78 | -285.31 | -41.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.12 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.12 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.12 | -200.00 | -200.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 541.58 | 400.68 | 3.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 541.58 | 400.68 | 3.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113.05 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 167.39 | 138.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313.05 | 167.39 | 138.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.05 | 374.18 | 262.48 | 3.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300.50 | -74.60 | -222.82 | -38.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499.02 | 499.02 | 499.02 | 499.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198.51 | 424.42 | 276.19 | 460.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -154,692.73 | -- | -8,275.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,354.73 | -- | 1,190.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.22 | -- | 216.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.47 | -- | 202.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -852.73 | -- | -814.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,525.31 | -- | 3,983.06 | -- | |
| 投资损失 | 1,836.01 | -- | -223.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.12 | -- | -29.06 | -- | |
| 存货的减少 | -2,541.86 | -- | -2,051.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -272.08 | -- | -348.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,141.18 | -- | 4,084.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5.57 | -- | -285.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198.51 | -- | 276.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 499.02 | -- | 499.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -300.50 | -- | -222.82 | -- | |
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