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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,220.53 | 805.36 | 952.04 | 2,035.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,980.03 | 38,893.25 | 37,490.84 | 37,208.18 | |
应收票据 | 82.27 | 62.90 | 46.50 | 13.68 | |
应收账款 | 33,897.76 | 38,830.35 | 37,444.34 | 37,194.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,393.51 | 10,586.46 | 11,350.73 | 11,407.62 | |
其他应收款(合计) | 15,826.14 | 16,281.39 | 15,935.14 | 15,780.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 160.00 | 160.00 | -- | 200.00 | |
其他应收款 | 15,666.14 | -- | 15,935.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,609.01 | 34,576.25 | 34,535.13 | 33,518.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 410.33 | 412.35 | 426.35 | 264.84 | |
流动资产合计 | 96,439.55 | 101,555.07 | 100,690.23 | 100,214.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,166.15 | 15,674.08 | 8,531.11 | 9,960.31 | |
投资性房地产 | 552.07 | 569.89 | 588.70 | 607.51 | |
在建工程(合计) | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,334.32 | |
在建工程 | 3,342.58 | -- | 3,342.58 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,131.40 | 24,708.93 | 25,279.58 | 25,875.39 | |
固定资产净额 | 24,131.40 | -- | 25,279.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,506.44 | 6,614.31 | 6,722.51 | 6,830.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 61,942.52 | 61,942.52 | 61,942.52 | 61,942.52 | |
长期待摊费用 | 391.67 | 445.82 | 534.04 | 624.21 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 213.67 | 1,035.23 | 203.67 | 213.67 | |
非流动资产合计 | 151,341.45 | 153,428.30 | 146,239.66 | 148,483.60 | |
资产总计 | 247,781.00 | 254,983.38 | 246,929.89 | 248,698.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,082.56 | 56,057.97 | 55,966.55 | 52,768.05 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,932.57 | 14,666.15 | 13,047.00 | 15,611.72 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
应付账款 | 10,932.57 | 14,666.15 | 13,047.00 | 12,611.72 | |
预收款项 | -- | 490.58 | 528.18 | 468.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,281.48 | 3,113.23 | 2,899.42 | 2,515.62 | |
应交税费 | 9,390.51 | 9,281.81 | 9,133.11 | 8,946.39 | |
其他应付款(合计) | 49,141.25 | 43,545.50 | 41,735.10 | 40,027.36 | |
应付利息 | 13,466.65 | 10,042.77 | 8,660.96 | 7,382.71 | |
应付股利 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | |
其他应付款 | 35,053.48 | -- | 32,453.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,918.42 | 27,918.42 | 27,918.42 | 23,918.42 | |
其他流动负债 | 36.34 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 156,257.96 | 155,073.65 | 151,227.78 | 144,255.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 80,799.78 | 79,845.02 | 79,590.69 | 79,339.12 | |
递延所得税负债 | 469.34 | 483.87 | 498.40 | 513.08 | |
长期递延收益 | 7,044.05 | 7,063.99 | 7,083.88 | 7,103.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 88,313.17 | 87,392.89 | 87,172.97 | 90,955.97 | |
负债合计 | 244,571.13 | 242,466.54 | 238,400.75 | 235,211.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | |
资本公积 | 255,867.77 | 255,867.77 | 255,867.77 | 255,867.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,350.53 | -391.80 | -5,795.38 | -4,888.98 | |
专项储备 | 1,389.15 | 1,221.37 | 1,225.15 | 1,228.96 | |
盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -430,584.98 | -422,161.55 | -420,819.98 | -416,852.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,875.80 | 13,090.17 | 9,031.95 | 13,910.13 | |
少数股东权益 | -665.93 | -573.34 | -502.81 | -423.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,209.87 | 12,516.84 | 8,529.15 | 13,486.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,781.00 | 254,983.38 | 246,929.89 | 248,698.18 |
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