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| 退市鹏B(900907) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,962.63 | 17,269.63 | 22,516.85 | 25,414.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 354.55 | 312.37 | 887.32 | 884.74 | |
| 应收账款 | 18,927.09 | 21,902.86 | 22,707.03 | 19,371.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,563.11 | 3,939.37 | 4,998.00 | 5,718.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,038.75 | 18,529.25 | 17,097.09 | 16,678.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,384.15 | 122,428.73 | 125,091.02 | 126,514.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,483.37 | 1,806.68 | 1,924.44 | 2,026.05 | |
| 流动资产合计 | 191,713.65 | 186,188.89 | 195,221.75 | 196,609.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14.13 | 14.34 | 13.79 | 14.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,300.87 | 13,969.86 | 12,521.62 | 12,578.04 | |
| 投资性房地产 | 4,760.94 | 4,837.68 | 4,914.42 | 4,991.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,108.29 | 14,752.90 | 13,096.00 | 12,330.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,128.46 | 24,604.30 | 25,307.15 | 25,708.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,456.91 | 9,526.59 | 13,702.52 | 13,762.85 | |
| 开发支出 | 742.59 | 675.06 | 560.94 | 469.45 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,541.20 | 1,428.71 | 1,748.19 | 1,891.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,192.98 | 1,245.92 | 1,758.57 | 1,712.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,219.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,465.38 | 71,055.36 | 73,623.21 | 73,458.40 | |
| 资产总计 | 270,179.03 | 257,244.26 | 268,844.96 | 270,067.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,113.00 | 56,078.00 | 57,428.00 | 60,206.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,966.52 | 5,808.41 | 5,726.49 | 9,942.26 | |
| 应付账款 | 31,849.06 | 27,310.57 | 28,182.26 | 26,424.53 | |
| 预收款项 | 2,346.76 | 1,894.63 | 3,449.78 | 3,616.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 321.46 | 343.33 | 328.37 | 311.40 | |
| 应交税费 | 4,988.68 | 4,684.99 | 4,829.99 | 4,484.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 160.64 | 127.69 | 110.63 | 103.47 | |
| 应付股利 | 251.00 | 1,204.63 | 2,520.61 | 251.00 | |
| 其他应付款 | 11,902.25 | 16,056.34 | 17,597.64 | 14,071.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,700.00 | 19,900.00 | 20,351.45 | 9,238.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,599.36 | 133,408.59 | 140,525.20 | 128,649.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 564.31 | 12,790.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,017.45 | 8,400.24 | 8,413.03 | 8,704.14 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 641.90 | 648.28 | 2,072.15 | 2,078.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,556.62 | 8,636.84 | 8,785.18 | 8,873.39 | |
| 非流动负债合计 | 17,215.97 | 17,685.36 | 19,834.67 | 32,446.09 | |
| 负债合计 | 163,815.33 | 151,093.95 | 160,359.87 | 161,095.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | |
| 资本公积 | 19,538.19 | 19,538.33 | 19,537.97 | 19,538.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,722.30 | 2,292.77 | 2,292.77 | 2,292.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,168.88 | 10,378.64 | 9,951.65 | 10,726.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,169.62 | 88,950.00 | 88,522.65 | 89,297.75 | |
| 少数股东权益 | 17,194.08 | 17,200.30 | 19,962.44 | 19,674.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,363.70 | 106,150.31 | 108,485.09 | 108,971.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,179.03 | 257,244.26 | 268,844.96 | 270,067.45 | |
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