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| 退市庭B(900919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,687.82 | 4,375.50 | 7,658.21 | 8,937.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 131.00 | 101.98 | 227.48 | 382.50 | |
| 应收账款 | 7,106.68 | 8,110.22 | 8,088.65 | 5,981.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,238.21 | 6,257.20 | 6,269.77 | 8,898.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,387.51 | 1,152.28 | 1,625.47 | 2,907.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,083.49 | 20,540.79 | 18,800.85 | 16,653.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 35,634.70 | 40,537.97 | 42,670.43 | 43,761.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,389.42 | 10,389.42 | 10,389.42 | 11,889.42 | |
| 投资性房地产 | 3,697.53 | 2,633.68 | 2,686.51 | 2,739.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 632.28 | 630.56 | 629.38 | 624.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,001.60 | 10,428.01 | 10,725.22 | 10,875.19 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.76 | 0.76 | 2.73 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,045.98 | 6,498.36 | 6,589.52 | 5,588.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 236.97 | 273.37 | 282.06 | 316.24 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,003.79 | 30,854.16 | 31,302.89 | 32,035.84 | |
| 资产总计 | 70,638.48 | 71,392.13 | 73,973.32 | 75,797.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,100.00 | 28,000.00 | 29,250.00 | 27,429.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,711.00 | 3,701.52 | 3,080.14 | 1,093.09 | |
| 预收款项 | 13,518.09 | 13,815.70 | 16,733.83 | 16,379.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 723.32 | 278.61 | 326.53 | 283.46 | |
| 应交税费 | -16,132.68 | -15,926.24 | -15,976.82 | -15,938.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 43.81 | 18.82 | 19.72 | 359.62 | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 18,703.00 | 14,985.77 | 14,550.96 | 19,838.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,671.52 | 44,879.17 | 47,989.35 | 49,451.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,803.54 | 803.54 | 803.54 | 303.54 | |
| 负债合计 | 48,475.07 | 45,682.72 | 48,792.90 | 49,754.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,630.57 | 67,630.57 | 67,630.57 | 67,630.57 | |
| 资本公积 | 23,445.24 | 23,445.24 | 23,445.24 | 23,445.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -80,526.94 | -77,256.63 | -77,776.34 | -76,833.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,323.84 | 21,594.15 | 21,074.44 | 22,016.84 | |
| 少数股东权益 | 3,839.57 | 4,115.27 | 4,105.98 | 4,026.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,163.41 | 25,709.41 | 25,180.42 | 26,042.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,638.48 | 71,392.13 | 73,973.32 | 75,797.62 | |
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