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| 绿庭B股(900919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,707.90 | 5,102.85 | 3,478.97 | 9,327.72 | 8,031.32 |
| 交易性金融资产 | 15,464.84 | 17,724.37 | 23,740.57 | 9,086.12 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 999.49 | 582.24 | 257.63 | 77.26 | 362.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 999.49 | 582.24 | 257.63 | 77.26 | 362.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 38.10 | 55.92 | 84.82 | 91.70 | 75.62 |
| 其他应收款(合计) | 7,126.74 | 6,736.65 | 5,731.96 | 5,295.10 | 6,095.21 |
| 应收利息 | 1,068.87 | 665.29 | 253.46 | 20.93 | 253.38 |
| 应收股利 | 65.18 | 65.18 | -- | 307.75 | 307.75 |
| 其他应收款 | -- | 6,006.19 | -- | 4,966.42 | 6,095.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,063.00 | 14,243.83 | 5,323.17 | 5,425.70 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,380.00 | 8,680.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,500.00 |
| 流动资产合计 | 50,780.08 | 53,125.86 | 47,617.11 | 38,303.61 | 18,064.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 13,626.96 | 26,088.72 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 7,321.84 | 7,462.87 | 12,664.74 |
| 长期股权投资 | 15,014.33 | 14,463.72 | 14,004.55 | 14,111.70 | 13,729.87 |
| 投资性房地产 | 2,142.20 | 2,195.21 | 2,248.23 | 2,301.25 | 446.47 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 131.23 | 134.72 | 138.54 | 144.07 | 1,860.48 |
| 固定资产净额 | -- | 134.72 | -- | 144.07 | 1,860.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,038.18 | 2,057.63 | 2,077.08 | 2,096.53 | 2,319.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 439.26 | 444.62 | 465.00 | 507.91 | 535.97 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 其他非流动资产 | 14,839.59 | 14,859.71 | 14,906.03 | 14,955.23 | 15,054.52 |
| 非流动资产合计 | 38,210.15 | 35,853.47 | 43,523.90 | 55,206.52 | 72,700.61 |
| 资产总计 | 88,990.23 | 88,979.32 | 91,141.01 | 93,510.13 | 90,765.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,100.20 | 4,986.28 | 400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 110.45 | 99.36 | 80.07 | 121.84 | 83.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 110.45 | 99.36 | -- | 121.84 | -- |
| 预收款项 | 519.23 | 540.29 | 520.07 | 717.43 | 708.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 54.71 | 45.28 | 36.85 | 117.67 | 36.93 |
| 应交税费 | 68.09 | 56.50 | 90.98 | 155.39 | 82.47 |
| 其他应付款(合计) | 4,840.81 | 4,577.31 | 4,393.19 | 3,487.74 | 3,435.80 |
| 应付利息 | 101.32 | 64.09 | 83.75 | 69.46 | 143.86 |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| 其他应付款 | -- | 4,508.23 | -- | 3,413.29 | 3,435.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 895.10 | 881.23 | 2,352.72 | 11,431.87 | 3,014.10 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 10,488.39 | 10,199.98 | 10,574.07 | 21,018.23 | 7,761.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,100.00 | 3,200.00 | 3,502.01 | 3,674.53 | 11,806.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,012.13 | 2,422.23 | 3,188.18 | 2,801.78 | 5,101.82 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,112.13 | 5,622.23 | 6,690.19 | 6,476.31 | 16,908.40 |
| 负债合计 | 15,600.52 | 15,822.21 | 17,264.26 | 27,494.54 | 24,669.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 |
| 资本公积 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | 38,475.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,637.28 | 603.40 | -45.47 | 8,366.50 | 15,761.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,871.42 | -46,091.80 | -44,732.93 | -61,015.04 | -67,030.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,931.82 | 72,677.56 | 73,387.55 | 65,517.41 | 66,095.65 |
| 少数股东权益 | 457.89 | 479.55 | 489.20 | 498.18 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,389.71 | 73,157.11 | 73,876.75 | 66,015.59 | 66,095.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,990.23 | 88,979.32 | 91,141.01 | 93,510.13 | 90,765.31 |
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