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| 绿庭B股(900919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,417.49 | 5,877.07 | 13,097.23 | 10,707.90 | 5,102.85 |
| 交易性金融资产 | 14,835.06 | 13,198.61 | 16,924.02 | 15,464.84 | 17,724.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 638.38 | 581.26 | 200.49 | 999.49 | 582.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 638.38 | 581.26 | 200.49 | 999.49 | 582.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1.15 | 1.40 | 11.40 | 38.10 | 55.92 |
| 其他应收款(合计) | 5,255.03 | 4,362.45 | 2,828.86 | 7,126.74 | 6,736.65 |
| 应收利息 | 754.88 | 475.23 | 196.34 | 1,068.87 | 665.29 |
| 应收股利 | 116.28 | -- | 65.18 | 65.18 | 65.18 |
| 其他应收款 | 4,383.87 | -- | 2,567.35 | -- | 6,006.19 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,665.72 | 1,665.72 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,001.67 | 5,005.62 | 4,928.69 | 9,063.00 | 14,243.83 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,959.99 | 3,620.01 | 1,959.99 | 7,380.00 | 8,680.00 |
| 流动资产合计 | 41,108.77 | 34,312.15 | 41,616.39 | 50,780.08 | 53,125.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,949.22 | 7,955.50 | 7,833.23 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,279.91 | 15,211.62 | 14,774.74 | 15,014.33 | 14,463.72 |
| 投资性房地产 | 2,133.69 | 2,168.48 | 2,203.26 | 2,142.20 | 2,195.21 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95.73 | 97.12 | 99.76 | 131.23 | 134.72 |
| 固定资产净额 | 95.73 | -- | 99.76 | -- | 134.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 359.18 | 367.45 | 375.73 | 2,038.18 | 2,057.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 397.38 | 413.62 | 423.13 | 439.26 | 444.62 |
| 递延所得税资产 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 14,796.79 | 14,809.95 | 14,816.04 | 14,839.59 | 14,859.71 |
| 非流动资产合计 | 44,914.21 | 44,569.59 | 44,207.01 | 38,210.15 | 35,853.47 |
| 资产总计 | 86,022.98 | 78,881.74 | 85,823.41 | 88,990.23 | 88,979.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,601.57 | 1,001.60 | 3,007.20 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 79.58 | 80.05 | 80.03 | 110.45 | 99.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 79.58 | 80.05 | 80.03 | 110.45 | 99.36 |
| 预收款项 | 474.99 | 477.13 | 487.51 | 519.23 | 540.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24.75 | 79.66 | 127.01 | 54.71 | 45.28 |
| 应交税费 | 2,045.87 | 118.84 | 356.23 | 68.09 | 56.50 |
| 其他应付款(合计) | 3,491.31 | 3,107.83 | 5,243.38 | 4,840.81 | 4,577.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 101.32 | 64.09 |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| 其他应付款 | 3,486.33 | -- | 5,238.39 | -- | 4,508.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,405.81 | 3,692.79 | 895.10 | 881.23 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 7,718.07 | 8,270.90 | 12,994.15 | 10,488.39 | 10,199.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,100.00 | 3,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,795.67 | 1,568.89 | 1,892.75 | 2,012.13 | 2,422.23 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,795.67 | 1,568.89 | 1,892.75 | 5,112.13 | 5,622.23 |
| 负债合计 | 9,513.74 | 9,839.79 | 14,886.91 | 15,600.52 | 15,822.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 |
| 资本公积 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,576.95 | 1,654.17 | 1,111.30 | 1,637.28 | 603.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -43,233.58 | -50,645.58 | -48,775.77 | -46,871.42 | -46,091.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,509.32 | 69,174.55 | 70,501.48 | 72,931.82 | 72,677.56 |
| 少数股东权益 | -0.09 | -132.60 | 435.02 | 457.89 | 479.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,509.24 | 69,041.95 | 70,936.50 | 73,389.71 | 73,157.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,022.98 | 78,881.74 | 85,823.41 | 88,990.23 | 88,979.32 |
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