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| 退市庭B(900919) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,347.55 | 7,626.68 | 7,006.77 | 7,297.58 | |
| 交易性金融资产 | 5,273.88 | 9,296.50 | 7,602.38 | 9,070.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 478.14 | 619.59 | 229.45 | 223.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 478.14 | 619.59 | 229.45 | 223.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6.27 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 5,520.70 | 6,499.38 | 8,974.85 | 9,570.33 | |
| 应收利息 | 68.78 | 388.13 | 421.11 | 386.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | 145.35 | -- | |
| 其他应收款 | 5,451.92 | -- | 8,408.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9.11 | 17.02 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.68 | 21,679.96 | 16,679.96 | 2.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,833.66 | 1,833.59 | 1,833.59 | 1,833.59 | |
| 流动资产合计 | 33,471.99 | 47,572.73 | 42,327.00 | 27,997.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 16,677.81 | |
| 长期应收款 | 4.29 | 4,225.06 | 4,208.61 | 4,280.92 | |
| 长期股权投资 | 14,841.95 | 11,987.18 | 11,875.92 | 12,032.88 | |
| 投资性房地产 | 1,135.27 | 588.81 | 595.35 | 601.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57.09 | 80.69 | 76.78 | 82.11 | |
| 固定资产净额 | 57.09 | -- | 76.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 86.22 | 91.10 | 95.98 | 100.86 | |
| 无形资产 | 344.67 | 317.81 | 326.09 | 334.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 648.25 | 721.75 | 716.87 | 757.96 | |
| 递延所得税资产 | 60.88 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 其他非流动资产 | 14,507.83 | 16,475.00 | 16,630.50 | 16,641.83 | |
| 非流动资产合计 | 48,431.23 | 41,646.66 | 45,558.56 | 61,461.50 | |
| 资产总计 | 81,903.22 | 89,219.40 | 87,885.57 | 89,459.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 601.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 551.51 | 97.07 | 427.84 | 572.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 551.51 | 97.07 | 427.84 | 572.91 | |
| 预收款项 | 16.48 | 16.27 | 22.14 | 2.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 381.79 | 36.05 | 23.80 | 22.72 | |
| 应交税费 | 3,106.07 | 2,109.05 | 541.67 | 1,511.59 | |
| 其他应付款(合计) | 3,852.52 | 4,578.40 | 4,754.02 | 3,661.29 | |
| 应付利息 | 139.64 | 6.65 | 86.50 | -- | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 3,707.89 | -- | 4,662.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 829.58 | 12,456.94 | 28.65 | 27.71 | |
| 其他流动负债 | 1.18 | 0.12 | 0.47 | 0.83 | |
| 流动负债合计 | 9,055.81 | 19,295.86 | 5,806.45 | 6,414.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 68.48 | 69.14 | 74.27 | 79.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,512.74 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,512.74 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 523.43 | 571.98 | 1,799.70 | 1,654.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,444.25 | 3,895.00 | 16,177.79 | 14,438.65 | |
| 非流动负债合计 | 7,548.91 | 4,536.12 | 18,051.76 | 16,172.89 | |
| 负债合计 | 16,604.72 | 23,831.98 | 23,858.21 | 22,587.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | |
| 资本公积 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | |
| 减：库存股 | 2,554.78 | 2,554.78 | 2,554.78 | 267.83 | |
| 其他综合收益 | -1,342.43 | -929.74 | -1,023.73 | -488.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -49,268.58 | -49,659.69 | -50,560.08 | -50,537.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,000.16 | 65,021.74 | 64,027.35 | 66,872.44 | |
| 少数股东权益 | 298.34 | 365.68 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,298.50 | 65,387.41 | 64,027.35 | 66,872.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,903.22 | 89,219.40 | 87,885.57 | 89,459.46 | |
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