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| 退市庭B(900919) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,673.22 | 3,867.86 | 18,730.64 | 12,547.23 | |
| 交易性金融资产 | 2,016.55 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 2,606.97 | -- | -- | |
| 应收账款 | 731.63 | 2,373.57 | 5,911.78 | 6,773.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,062.68 | 4,220.34 | 283.75 | 792.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 332.14 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 19.50 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,877.25 | 9,689.67 | 748.96 | 1,683.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7.97 | 679.78 | 546.77 | 626.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,376.60 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,745.90 | 23,789.82 | 26,221.90 | 22,422.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,784.96 | 47,760.08 | 87,460.00 | 90,037.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 4,229.45 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 309.98 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,453.83 | 1,487.79 | 1,536.79 | 1,605.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 147.72 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,838.81 | 9,532.32 | 9,719.08 | 9,897.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,780.82 | 5,533.33 | 5,577.35 | 5,583.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 134.46 | 233.11 | 266.20 | 298.89 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,450.58 | 68,776.08 | 104,559.42 | 107,423.02 | |
| 资产总计 | 128,196.48 | 92,565.90 | 130,781.32 | 129,845.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,313.13 | 23,390.83 | 16,434.83 | 16,293.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 122.27 | 2,001.51 | 3,231.14 | 963.46 | |
| 预收款项 | 893.51 | 891.37 | 795.06 | 1,339.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 201.98 | 51.24 | 201.59 | 164.72 | |
| 应交税费 | 134.35 | -15,268.17 | -15,509.76 | -15,543.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 69.85 | 193.45 | 33.06 | 36.14 | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 4,643.02 | 5,174.77 | 8,571.00 | 3,671.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,383.09 | 16,439.99 | 13,761.90 | 6,931.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,373.23 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,577.49 | 9,821.27 | 19,746.25 | 21,053.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,950.72 | 9,821.27 | 19,746.25 | 21,053.19 | |
| 负债合计 | 49,333.80 | 26,261.26 | 33,508.15 | 27,984.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,320.00 | 71,320.00 | 71,320.00 | 71,320.00 | |
| 资本公积 | 39,090.10 | 39,090.10 | 39,090.10 | 39,090.10 | |
| 减：库存股 | 803.90 | 184.42 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37,925.96 | 29,533.79 | 59,238.75 | 63,159.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -77,587.91 | -82,768.68 | -81,677.99 | -80,988.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,719.22 | 64,765.75 | 95,745.83 | 100,356.10 | |
| 少数股东权益 | 1,143.45 | 1,538.89 | 1,527.34 | 1,505.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,862.67 | 66,304.64 | 97,273.17 | 101,861.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,196.48 | 92,565.90 | 130,781.32 | 129,845.67 | |
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