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退市庭B(900919) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,288.09 | 22,085.59 | 16,686.68 | 16,171.87 | |
交易性金融资产 | 371.27 | 300.11 | 238.76 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10.29 | -- | 26.50 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 10.29 | 20.65 | 26.50 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 255.25 | 301.64 | 149.25 | 9.19 | |
其他应收款(合计) | 6,771.86 | -- | 28,130.26 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 319.74 | -- | 651.72 | -- | |
其他应收款 | 6,452.12 | 18,865.96 | 27,478.54 | 26,659.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | 250.00 | 2,235.34 | 3,631.70 | 3,631.70 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,621.72 | 6,821.68 | 6,471.63 | 3,051.56 | |
流动资产合计 | 43,568.48 | 50,630.97 | 55,334.79 | 49,524.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 33,281.54 | 45,639.65 | 52,965.64 | 47,469.47 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 12,353.13 | 16,091.08 | 5,032.71 | 5,754.92 | |
长期股权投资 | 13,264.06 | 11,209.02 | 11,039.77 | 11,007.17 | |
投资性房地产 | 516.93 | 559.40 | 583.24 | 607.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 543.10 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 543.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,998.92 | -- | 2,374.95 | -- | |
固定资产净额 | 1,998.92 | 2,869.50 | 2,374.95 | 2,074.58 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,382.92 | 2,403.95 | 2,424.97 | 2,446.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 899.09 | 129.70 | 116.48 | 115.82 | |
递延所得税资产 | 0.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 15,098.49 | 15,160.40 | 15,182.19 | 15,143.63 | |
非流动资产合计 | 79,795.09 | 94,062.69 | 90,263.06 | 84,618.68 | |
资产总计 | 123,363.57 | 144,693.66 | 145,597.84 | 134,142.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,667.98 | 18,735.06 | 19,000.80 | 18,694.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 120.12 | -- | 78.25 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 120.12 | 78.87 | 78.25 | 120.13 | |
预收款项 | 640.47 | 667.97 | 1,577.67 | 3,672.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 55.48 | 36.32 | 37.92 | 28.17 | |
应交税费 | 137.74 | 66.79 | 37.56 | 61.28 | |
其他应付款(合计) | 13,444.44 | -- | 13,618.32 | -- | |
应付利息 | 99.13 | 700.61 | 816.58 | 553.93 | |
应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
其他应付款 | 13,340.32 | 15,018.49 | 12,796.76 | 6,766.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 532.62 | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,466.23 | 36,082.56 | 34,591.36 | 30,142.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,901.01 | 25,019.15 | 28,466.68 | 19,201.94 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 3,345.69 | -- | |
长期应付款 | -- | 3,345.69 | 3,345.69 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,397.31 | 7,390.27 | 7,929.06 | 8,988.10 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,298.32 | 35,755.12 | 39,741.43 | 28,190.04 | |
负债合计 | 53,764.55 | 71,837.68 | 74,332.79 | 58,332.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | |
资本公积 | 38,475.91 | 38,475.91 | 38,475.91 | 38,475.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 19,542.10 | 22,414.77 | 24,005.16 | 26,795.27 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -67,517.04 | -67,906.16 | -70,996.78 | -69,471.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 69,389.15 | 71,872.70 | 70,372.48 | 74,687.68 | |
少数股东权益 | 209.87 | 983.27 | 892.57 | 1,122.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,599.02 | 72,855.98 | 71,265.05 | 75,810.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,363.57 | 144,693.66 | 145,597.84 | 134,142.84 |
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