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| 退市庭B(900919) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,553.94 | 4,126.93 | 13,417.49 | 5,877.07 | |
| 交易性金融资产 | 15,708.85 | 20,948.21 | 14,835.06 | 13,198.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 214.83 | 412.99 | 638.38 | 581.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 214.83 | 412.99 | 638.38 | 581.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 255.35 | 1.15 | 1.40 | |
| 其他应收款(合计) | 8,094.34 | 4,950.45 | 5,255.03 | 4,362.45 | |
| 应收利息 | 343.17 | 595.28 | 754.88 | 475.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | 116.28 | -- | |
| 其他应收款 | 7,751.17 | -- | 4,383.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,465.09 | -- | -- | 1,665.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.16 | 4,811.34 | 5,001.67 | 5,005.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,833.59 | 5,450.34 | 1,959.99 | 3,620.01 | |
| 流动资产合计 | 32,872.79 | 40,955.60 | 41,108.77 | 34,312.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 15,800.17 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,250.75 | 7,646.72 | 7,949.22 | 7,955.50 | |
| 长期股权投资 | 11,958.75 | 14,634.73 | 15,279.91 | 15,211.62 | |
| 投资性房地产 | 608.45 | 2,098.91 | 2,133.69 | 2,168.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85.12 | 90.39 | 95.73 | 97.12 | |
| 固定资产净额 | 85.12 | -- | 95.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 342.63 | 350.91 | 359.18 | 367.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 336.95 | 367.02 | 397.38 | 413.62 | |
| 递延所得税资产 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 其他非流动资产 | 16,706.01 | 14,805.31 | 14,796.79 | 14,809.95 | |
| 非流动资产合计 | 63,191.07 | 43,999.07 | 44,914.21 | 44,569.59 | |
| 资产总计 | 96,063.86 | 84,954.66 | 86,022.98 | 78,881.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,603.73 | 1,602.87 | 1,601.57 | 1,001.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 338.63 | 79.70 | 79.58 | 80.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 338.63 | 79.70 | 79.58 | 80.05 | |
| 预收款项 | 2,334.08 | 465.70 | 474.99 | 477.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 109.74 | 29.86 | 24.75 | 79.66 | |
| 应交税费 | 2,438.45 | 1,894.37 | 2,045.87 | 118.84 | |
| 其他应付款(合计) | 3,473.67 | 3,056.82 | 3,491.31 | 3,107.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 3,468.68 | -- | 3,486.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,405.81 | |
| 其他流动负债 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,319.13 | 7,129.33 | 7,718.07 | 8,270.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,886.43 | 1,888.95 | 1,795.67 | 1,568.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,782.44 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,668.87 | 1,888.95 | 1,795.67 | 1,568.89 | |
| 负债合计 | 29,988.00 | 9,018.27 | 9,513.74 | 9,839.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | |
| 资本公积 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | 39,277.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -659.75 | 297.00 | 1,576.95 | 1,654.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -51,430.34 | -42,526.48 | -43,233.58 | -50,645.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,075.86 | 75,936.48 | 76,509.32 | 69,174.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -0.09 | -0.09 | -132.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,075.86 | 75,936.39 | 76,509.24 | 69,041.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,063.86 | 84,954.66 | 86,022.98 | 78,881.74 | |
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