绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,186.261,836.09402.374,727.092,841.00
收到的税费返还0.300.300.27--8.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,804.84771.94385.963,296.102,394.19
经营活动现金流入小计4,991.412,608.32788.608,023.195,243.97
购买商品、接受劳务支付的现金307.67193.77120.62537.52285.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,807.181,165.07560.732,772.942,058.04
支付的各项税费379.04198.48130.16234.88350.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,001.621,627.77401.804,733.894,923.85
经营活动现金流出小计6,495.513,185.091,213.328,279.237,617.55
经营活动产生的现金流量净额-1,504.10-576.76-424.72-256.04-2,373.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,693.2724,429.719,197.9968,551.2348,352.35
取得投资收益所收到的现金587.32473.92321.301,139.481,053.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,262.68-1,262.68-1,257.64-860.89-818.58
收到的其他与投资活动有关的现金1.81------7.13
投资活动现金流入小计34,019.7123,640.958,261.6668,829.8348,594.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.720.720.61138.9235.27
投资所支付的现金20,789.4916,923.363,399.7960,947.3934,212.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.130.130.132.30--
投资活动现金流出小计20,790.3416,924.213,400.5361,088.6134,247.37
投资活动产生的现金流量净额13,229.376,716.744,861.137,741.2114,347.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,262.501,262.501,262.50500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,262.501,262.501,262.50500.00--
取得借款收到的现金3,000.003,000.00--8,276.872,470.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,010.041,010.04--6,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计5,272.545,272.541,262.5014,776.878,470.40
偿还债务支付的现金15,250.8615,136.1911,212.7327,129.3417,868.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金558.68419.44238.872,346.291,826.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.0536.05969.300.679,250.34
筹资活动现金流出小计15,845.5915,591.6812,420.9129,476.3028,945.21
筹资活动产生的现金流量净额-10,573.05-10,319.15-11,158.41-14,699.44-20,474.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.02-45.67-90.91253.86244.13
五、现金及现金等价物净增加额1,380.22-4,224.83-6,812.90-6,960.41-8,256.77
加:期初现金及现金等价物余额9,327.689,327.689,327.6816,288.0916,288.09
六、期末现金及现金等价物余额10,707.905,102.852,514.789,327.688,031.32
附注
净利润--5,459.17--6,520.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---43.18--906.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--116.15--247.43--
无形资产摊销--38.90--82.59--
长期待摊费用摊销--58.63--111.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,917.36--278.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46.45--1,705.54--
投资损失---2,344.28---9,276.20--
递延所得税资产减少-------0.00--
递延所得税负债增加---379.55--182.08--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---397.72--19.62--
经营性应付项目的增加--786.03---1,042.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---576.76---256.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,102.85--9,327.68--
现金的期初余额--9,327.68--16,288.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,224.83---6,960.41--
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