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| 退市庭B(900919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,076.91 | 1,704.56 | 2,390.78 | 3,933.61 | 1,100.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.61 | 0.61 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 480.74 | 3,082.33 | 1,528.97 | 7,169.92 | 3,788.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,557.66 | 4,787.49 | 3,920.36 | 11,103.53 | 4,889.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.61 | 634.31 | 384.45 | 2,369.21 | 1,047.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381.67 | 971.08 | 562.48 | 1,658.26 | 1,074.25 |
| 支付的各项税费 | 83.82 | 187.45 | 85.17 | 3,158.24 | 3,136.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,998.99 | 4,152.69 | 1,930.48 | 8,348.16 | 4,919.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,055.09 | 5,945.52 | 2,962.58 | 15,533.87 | 10,178.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,497.43 | -1,158.03 | 957.77 | -4,430.34 | -5,288.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,630.84 | 16,755.17 | 7,044.96 | 5,937.92 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.80 | 696.25 | 19.73 | 91.26 | 35.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,284.97 | 14.99 | -- | 0.07 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,879.47 | 1.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 7,422.20 | 4,685.10 | 9,688.96 | 769.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,049.62 | 24,888.60 | 11,749.78 | 18,597.68 | 4,805.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,240.00 | 70.60 | 55.00 | 871.93 | 845.00 |
| 投资所支付的现金 | 342.31 | 18,802.26 | 10,796.42 | 16,227.81 | 5,178.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,110.67 | 5,411.30 | 4,685.21 | 9,098.85 | 899.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,692.98 | 24,284.16 | 15,536.63 | 26,198.59 | 6,923.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,356.64 | 604.44 | -3,786.84 | -7,600.91 | -2,117.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 730.00 | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,998.00 | -- | 9,060.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,998.00 | 730.00 | 9,305.00 | 245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,236.48 | 5,542.00 | 4,390.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 456.63 | 1,118.71 | 667.66 | 988.89 | 422.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.45 | 22.45 | -- | 3,434.53 | 520.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,715.56 | 6,683.16 | 5,057.66 | 4,423.41 | 942.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,715.56 | -3,685.16 | -4,327.66 | 4,881.59 | -697.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.17 | 86.73 | 53.31 | 827.99 | 471.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,144.81 | -4,152.02 | -7,103.42 | -6,321.67 | -7,632.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,873.86 | 14,025.88 | 14,025.88 | 20,347.55 | 20,347.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,018.67 | 9,873.86 | 6,922.45 | 14,025.88 | 12,714.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,213.13 | -2,724.91 | -501.55 | -6,245.43 | -709.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5.23 | 6.71 | 4.84 | 16.34 | 13.38 |
| 无形资产摊销 | 12.17 | 24.33 | 20.73 | 36.78 | 13.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 71.39 | 142.69 | 70.66 | 145.45 | 112.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,477.36 | -20.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -21.76 | -236.05 | -722.29 | 338.95 | -698.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 263.03 | 1,143.07 | 651.04 | 151.70 | 381.72 |
| 投资损失 | 3,221.09 | 183.63 | -121.31 | 2,106.77 | -280.75 |
| 递延所得税资产减少 | -6.26 | -46.93 | -61.67 | 11.02 | 60.56 |
| 递延所得税负债增加 | -12.43 | 39.29 | 169.35 | 20.26 | 66.87 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 9.11 | -45.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,272.54 | -1,521.92 | 598.78 | 2,223.90 | -5,656.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,357.40 | 1,174.10 | 724.65 | -5,400.53 | 1,169.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,497.43 | -1,158.03 | 957.77 | -4,430.34 | -5,288.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,018.67 | 9,873.86 | 6,922.45 | 14,025.88 | 12,714.59 |
| 现金的期初余额 | 9,873.86 | 14,025.88 | 14,025.88 | 20,347.55 | 20,347.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,144.81 | -4,152.02 | -7,103.42 | -6,321.67 | -7,632.96 |
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