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| 绿庭B股(900919) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443.97 | 64.99 | 4,342.11 | 2,186.26 | 1,836.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65.69 | 15.99 | 3,009.95 | 2,804.84 | 771.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 509.67 | 80.99 | 7,352.05 | 4,991.41 | 2,608.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.38 | 32.47 | 430.36 | 307.67 | 193.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,205.48 | 726.43 | 2,527.85 | 1,807.18 | 1,165.07 |
| 支付的各项税费 | 390.72 | 267.17 | 350.36 | 379.04 | 198.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,047.12 | 900.36 | 4,867.30 | 4,001.62 | 1,627.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,697.71 | 1,926.43 | 8,175.87 | 6,495.51 | 3,185.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,188.04 | -1,845.44 | -823.81 | -1,504.10 | -576.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,823.77 | 3,472.49 | 44,962.93 | 34,693.27 | 24,429.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.54 | 131.47 | 443.71 | 587.32 | 473.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,292.81 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -68.17 | -- | -0.24 | -1,262.68 | -1,262.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.71 | 25.71 | -- | 1.81 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,208.65 | 3,629.66 | 45,406.40 | 34,019.71 | 23,640.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 108.73 | 0.72 | 0.72 |
| 投资所支付的现金 | 5,688.46 | 3,810.78 | 28,029.99 | 20,789.49 | 16,923.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25.71 | 0.13 | 0.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,688.46 | 3,810.78 | 28,164.43 | 20,790.34 | 16,924.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,520.19 | -181.12 | 17,241.97 | 13,229.37 | 6,716.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,262.50 | 1,262.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,262.50 | 1,262.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | 4,608.50 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 0.04 | 1,010.04 | 1,010.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,630.00 | 1,030.00 | 4,608.53 | 5,272.54 | 5,272.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,392.27 | 5,989.29 | 16,557.39 | 15,250.86 | 15,136.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.88 | 230.32 | 826.68 | 558.68 | 419.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | 36.05 | 36.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,652.15 | 6,219.62 | 17,414.07 | 15,845.59 | 15,591.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,022.15 | -5,189.62 | -12,805.54 | -10,573.05 | -10,319.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.96 | 51.72 | 101.22 | 228.02 | -45.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 375.96 | -7,164.46 | 3,713.85 | 1,380.22 | -4,224.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,041.53 | 13,041.53 | 9,327.68 | 9,327.68 | 9,327.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,417.49 | 5,877.07 | 13,041.53 | 10,707.90 | 5,102.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,607.08 | -- | 3,776.68 | -- | 5,459.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 121.65 | -- | -- | -- | -43.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73.82 | -- | 224.81 | -- | 116.15 |
| 无形资产摊销 | 16.55 | -- | 70.35 | -- | 38.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.75 | -- | 105.08 | -- | 58.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,233.42 | -- | 11.92 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 150.70 | -- | -3,411.61 | -- | -3,917.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 240.45 | -- | 883.86 | -- | 46.45 |
| 投资损失 | -527.44 | -- | -3,598.73 | -- | -2,344.28 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.26 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -97.08 | -- | -1,089.24 | -- | -379.55 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,097.76 | -- | -89.85 | -- | -397.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 531.67 | -- | 209.05 | -- | 786.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,188.04 | -- | -823.81 | -- | -576.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,417.49 | -- | 13,041.53 | -- | 5,102.85 |
| 现金的期初余额 | 13,041.53 | -- | 9,327.68 | -- | 9,327.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 375.96 | -- | 3,713.85 | -- | -4,224.83 |
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