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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市庭B(900919) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,390.78 | 3,933.61 | 1,100.68 | 1,097.41 | 9,601.66 |
收到的税费返还 | 0.61 | -- | -- | 0.55 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.97 | 7,169.92 | 3,788.79 | 4,153.09 | 12,908.08 |
经营活动现金流入小计 | 3,920.36 | 11,103.53 | 4,889.47 | 5,251.05 | 22,509.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384.45 | 2,369.21 | 1,047.34 | 559.06 | 1,950.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 562.48 | 1,658.26 | 1,074.25 | 493.50 | 1,463.93 |
支付的各项税费 | 85.17 | 3,158.24 | 3,136.69 | 882.91 | 2,009.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,930.48 | 8,348.16 | 4,919.77 | 4,231.91 | 14,947.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,962.58 | 15,533.87 | 10,178.05 | 6,167.38 | 20,370.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 957.77 | -4,430.34 | -5,288.58 | -916.33 | 2,139.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,044.96 | 5,937.92 | 4,000.00 | -- | 41,092.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.73 | 91.26 | 35.03 | 11.49 | 276.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.07 | 0.07 | -- | 234.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,879.47 | 1.20 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,685.10 | 9,688.96 | 769.40 | 269.40 | 11,982.05 |
投资活动现金流入小计 | 11,749.78 | 18,597.68 | 4,805.69 | 280.89 | 53,586.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.00 | 871.93 | 845.00 | -- | 601.77 |
投资所支付的现金 | 10,796.42 | 16,227.81 | 5,178.90 | 5,450.00 | 26,194.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,041.30 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,685.21 | 9,098.85 | 899.57 | 496.79 | 9,843.02 |
投资活动现金流出小计 | 15,536.63 | 26,198.59 | 6,923.47 | 5,946.79 | 37,680.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,786.84 | -7,600.91 | -2,117.77 | -5,665.90 | 15,905.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 730.00 | 245.00 | 245.00 | -- | 3,144.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | 259.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 9,060.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 730.00 | 9,305.00 | 245.00 | -- | 4,644.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,390.00 | -- | -- | -- | 1,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 667.66 | 988.89 | 422.79 | 217.19 | 1,039.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,434.53 | 520.00 | 520.00 | 5,256.98 |
筹资活动现金流出小计 | 5,057.66 | 4,423.41 | 942.79 | 737.19 | 7,896.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,327.66 | 4,881.59 | -697.79 | -737.19 | -3,252.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.31 | 827.99 | 471.19 | -39.27 | 0.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,103.42 | -6,321.67 | -7,632.96 | -7,358.69 | 14,793.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,025.88 | 20,347.55 | 20,347.55 | 20,347.55 | 5,553.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,922.45 | 14,025.88 | 12,714.59 | 12,988.85 | 20,347.55 |
附注 | |||||
净利润 | -501.55 | -6,245.43 | -709.14 | -- | 2,201.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4.84 | 16.34 | 13.38 | -- | 33.05 |
无形资产摊销 | 20.73 | 36.78 | 13.14 | -- | 43.94 |
长期待摊费用摊销 | 70.66 | 145.45 | 112.03 | -- | 133.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -889.33 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 21.05 |
公允价值变动损失 | -722.29 | 338.95 | -698.68 | -- | 1,431.58 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 651.04 | 151.70 | 381.72 | -- | 479.64 |
投资损失 | -121.31 | 2,106.77 | -280.75 | -- | -954.40 |
递延所得税资产减少 | -61.67 | 11.02 | 60.56 | -- | -16.41 |
递延所得税负债增加 | 169.35 | 20.26 | 66.87 | -- | -1,363.00 |
存货的减少 | -- | 9.11 | -45.03 | -- | -9.11 |
经营性应收项目的减少 | 598.78 | 2,223.90 | -5,656.84 | -- | 917.48 |
经营性应付项目的增加 | 724.65 | -5,400.53 | 1,169.99 | -- | -506.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 957.77 | -4,430.34 | -5,288.58 | -- | 2,139.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,922.45 | 14,025.88 | 12,714.59 | -- | 20,347.55 |
现金的期初余额 | 14,025.88 | 20,347.55 | 20,347.55 | -- | 5,553.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,103.42 | -6,321.67 | -7,632.96 | -- | 14,793.61 |
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