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| 退市庭B(900919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,933.61 | 1,100.68 | 1,097.41 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,169.92 | 3,788.79 | 4,153.09 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 11,103.53 | 4,889.47 | 5,251.05 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,369.21 | 1,047.34 | 559.06 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,658.26 | 1,074.25 | 493.50 | ||
| 支付的各项税费 | 3,158.24 | 3,136.69 | 882.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,348.16 | 4,919.77 | 4,231.91 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,533.87 | 10,178.05 | 6,167.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,430.34 | -5,288.58 | -916.33 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,937.92 | 4,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.26 | 35.03 | 11.49 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,879.47 | 1.20 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,688.96 | 769.40 | 269.40 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,597.68 | 4,805.69 | 280.89 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 871.93 | 845.00 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 16,227.81 | 5,178.90 | 5,450.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,098.85 | 899.57 | 496.79 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,198.59 | 6,923.47 | 5,946.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,600.91 | -2,117.77 | -5,665.90 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,060.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,305.00 | 245.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 988.89 | 422.79 | 217.19 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,434.53 | 520.00 | 520.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,423.41 | 942.79 | 737.19 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,881.59 | -697.79 | -737.19 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 827.99 | 471.19 | -39.27 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,321.67 | -7,632.96 | -7,358.69 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,347.55 | 20,347.55 | 20,347.55 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,025.88 | 12,714.59 | 12,988.85 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,245.43 | -709.14 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.34 | 13.38 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 36.78 | 13.14 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 145.45 | 112.03 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 338.95 | -698.68 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 151.70 | 381.72 | -- | ||
| 投资损失 | 2,106.77 | -280.75 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 11.02 | 60.56 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 20.26 | 66.87 | -- | ||
| 存货的减少 | 9.11 | -45.03 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,223.90 | -5,656.84 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,400.53 | 1,169.99 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,430.34 | -5,288.58 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,025.88 | 12,714.59 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 20,347.55 | 20,347.55 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,321.67 | -7,632.96 | -- | ||
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