绿庭B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
绿庭B股(900919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,342.112,186.261,836.09402.37
收到的税费返还--0.300.300.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,009.952,804.84771.94385.96
经营活动现金流入小计7,352.054,991.412,608.32788.60
购买商品、接受劳务支付的现金430.36307.67193.77120.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,527.851,807.181,165.07560.73
支付的各项税费350.36379.04198.48130.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,867.304,001.621,627.77401.80
经营活动现金流出小计8,175.876,495.513,185.091,213.32
经营活动产生的现金流量净额-823.81-1,504.10-576.76-424.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,962.9334,693.2724,429.719,197.99
取得投资收益所收到的现金443.71587.32473.92321.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.24-1,262.68-1,262.68-1,257.64
收到的其他与投资活动有关的现金--1.81----
投资活动现金流入小计45,406.4034,019.7123,640.958,261.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108.730.720.720.61
投资所支付的现金28,029.9920,789.4916,923.363,399.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25.710.130.130.13
投资活动现金流出小计28,164.4320,790.3416,924.213,400.53
投资活动产生的现金流量净额17,241.9713,229.376,716.744,861.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,262.501,262.501,262.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,262.501,262.501,262.50
取得借款收到的现金4,608.503,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.041,010.041,010.04--
筹资活动现金流入小计4,608.535,272.545,272.541,262.50
偿还债务支付的现金16,557.3915,250.8615,136.1911,212.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金826.68558.68419.44238.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30.0036.0536.05969.30
筹资活动现金流出小计17,414.0715,845.5915,591.6812,420.91
筹资活动产生的现金流量净额-12,805.54-10,573.05-10,319.15-11,158.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.22228.02-45.67-90.91
五、现金及现金等价物净增加额3,713.851,380.22-4,224.83-6,812.90
加:期初现金及现金等价物余额9,327.689,327.689,327.689,327.68
六、期末现金及现金等价物余额13,041.5310,707.905,102.852,514.78
附注
净利润3,776.68--5,459.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-----43.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧224.81--116.15--
无形资产摊销70.35--38.90--
长期待摊费用摊销105.08--58.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.92------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,411.61---3,917.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用883.86--46.45--
投资损失-3,598.73---2,344.28--
递延所得税资产减少-0.26------
递延所得税负债增加-1,089.24---379.55--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-89.85---397.72--
经营性应付项目的增加209.05--786.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-823.81---576.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,041.53--5,102.85--
现金的期初余额9,327.68--9,327.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,713.85---4,224.83--
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