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| 退市庭B(900919) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,601.66 | 4,472.37 | 684.37 | 10.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,908.08 | 1,280.81 | 1,015.59 | 1,161.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,509.74 | 5,753.19 | 1,699.97 | 1,171.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,950.10 | 1,219.37 | 244.07 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,463.93 | 886.21 | 712.92 | 398.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,009.10 | 2,075.91 | 1,898.85 | 855.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,947.25 | 1,515.42 | 1,137.37 | 638.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,370.39 | 5,696.91 | 3,993.20 | 1,891.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,139.35 | 56.27 | -2,293.24 | -719.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,092.73 | 13,855.90 | 10,656.18 | 5,776.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.80 | 270.13 | 108.66 | 61.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.69 | 261.27 | 261.27 | 258.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,982.05 | 7,245.80 | 2,662.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,586.28 | 21,633.10 | 13,688.91 | 6,097.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 601.77 | 601.01 | 594.34 | 594.34 | |
| 投资所支付的现金 | 26,194.20 | 6,891.07 | 2,005.10 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,041.30 | 1,022.43 | 1,022.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,843.02 | 5,186.60 | 509.96 | 9.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,680.29 | 13,701.11 | 4,132.11 | 2,604.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,905.99 | 7,931.99 | 9,556.81 | 3,493.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,144.00 | 375.00 | 120.00 | 232.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 259.00 | -- | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,295.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,644.00 | 1,670.00 | 120.00 | 232.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 3,124.60 | 3,124.60 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,039.25 | 793.68 | 227.94 | 17.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,256.98 | 3,710.78 | 2,554.78 | 267.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,896.24 | 7,629.06 | 5,907.33 | 1,285.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,252.24 | -5,959.06 | -5,787.33 | -1,052.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.51 | 43.54 | -23.42 | 23.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,793.61 | 2,072.74 | 1,452.83 | 1,743.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,553.94 | 5,553.94 | 5,553.94 | 5,553.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,347.55 | 7,626.68 | 7,006.77 | 7,297.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,201.09 | -- | 374.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33.05 | -- | 6.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.94 | -- | 16.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.86 | -- | 64.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -889.33 | -- | -907.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.05 | -- | 0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,431.58 | -- | 583.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 479.64 | -- | 221.06 | -- | |
| 投资损失 | -954.40 | -- | -278.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,363.00 | -- | -86.73 | -- | |
| 存货的减少 | -9.11 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 917.48 | -- | -1,353.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -506.31 | -- | -1,019.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,139.35 | -- | -2,293.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,347.55 | -- | 7,006.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,553.94 | -- | 5,553.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,793.61 | -- | 1,452.83 | -- | |
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