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| 退市庭B(900919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,327.72 | 8,031.32 | 14,304.60 | 19,118.11 | |
| 交易性金融资产 | 9,086.12 | -- | -- | 337.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77.26 | 362.55 | 173.07 | 9.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 77.26 | 362.55 | 173.07 | 9.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91.70 | 75.62 | 118.95 | 158.30 | |
| 其他应收款(合计) | 5,295.10 | 6,095.21 | 6,182.38 | 6,222.48 | |
| 应收利息 | 20.93 | 253.38 | 415.63 | -- | |
| 应收股利 | 307.75 | 307.75 | 397.25 | 188.00 | |
| 其他应收款 | 4,966.42 | -- | 5,369.50 | 6,034.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,425.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,000.00 | 3,500.00 | 2,700.00 | 800.00 | |
| 流动资产合计 | 38,303.61 | 18,064.70 | 23,479.01 | 26,646.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,626.96 | 26,088.72 | 25,849.87 | 29,925.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,462.87 | 12,664.74 | 12,149.50 | 11,535.74 | |
| 长期股权投资 | 14,111.70 | 13,729.87 | 13,046.15 | 12,817.97 | |
| 投资性房地产 | 2,301.25 | 446.47 | 469.96 | 493.44 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144.07 | 1,860.48 | 1,892.50 | 1,957.79 | |
| 固定资产净额 | 144.07 | 1,860.48 | 1,892.50 | 1,957.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,096.53 | 2,319.84 | 2,340.86 | 2,361.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 507.91 | 535.97 | 543.30 | 835.26 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 14,955.23 | 15,054.52 | 15,074.89 | 15,098.69 | |
| 非流动资产合计 | 55,206.52 | 72,700.61 | 71,367.03 | 75,026.31 | |
| 资产总计 | 93,510.13 | 90,765.31 | 94,846.04 | 101,672.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,986.28 | 400.00 | 6,800.00 | 11,453.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121.84 | 83.21 | 83.28 | 96.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121.84 | -- | 83.28 | 96.72 | |
| 预收款项 | 717.43 | 708.76 | 745.25 | 638.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117.67 | 36.93 | 32.18 | 28.96 | |
| 应交税费 | 155.39 | 82.47 | 50.52 | 103.60 | |
| 其他应付款(合计) | 3,487.74 | 3,435.80 | 2,212.50 | 2,531.64 | |
| 应付利息 | 69.46 | 143.86 | 117.25 | 37.42 | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 3,413.29 | -- | 2,090.26 | 2,489.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,431.87 | 3,014.10 | 2,914.31 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,018.23 | 7,761.26 | 12,838.04 | 15,252.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,674.53 | 11,806.58 | 12,288.51 | 14,764.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,801.78 | 5,101.82 | 5,016.65 | 5,845.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,476.31 | 16,908.40 | 17,305.17 | 20,610.36 | |
| 负债合计 | 27,494.54 | 24,669.66 | 30,143.20 | 35,862.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | 71,113.21 | |
| 资本公积 | 39,277.77 | 38,475.91 | 38,475.91 | 38,475.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,366.50 | 15,761.58 | 15,408.14 | 17,702.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,015.04 | -67,030.02 | -68,069.42 | -69,366.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,517.41 | 66,095.65 | 64,702.82 | 65,700.09 | |
| 少数股东权益 | 498.18 | -- | 0.01 | 110.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,015.59 | 66,095.65 | 64,702.83 | 65,810.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,510.13 | 90,765.31 | 94,846.04 | 101,672.84 | |
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