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| 退市庭B(900919) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,810.46 | 3,498.37 | 4,950.83 | 1,873.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,631.90 | 5,850.51 | 3,017.62 | 2,850.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,665.25 | 2,997.46 | 886.33 | 1,319.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,403.66 | 3,010.27 | 2,843.36 | 1,695.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 751.56 | 1,554.22 | 1,408.70 | 2,399.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 16,262.83 | 16,910.82 | 13,106.83 | 10,138.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,355.36 | 10,325.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 10,325.00 | 10,325.00 | |
| 投资性房地产 | 1,636.59 | 1,667.96 | 1,702.70 | 1,744.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 272.36 | 257.33 | 233.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,080.74 | 11,237.40 | 11,408.81 | 11,763.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,622.16 | 5,662.72 | 5,697.63 | 5,730.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 291.55 | 571.29 | 677.90 | 837.18 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,986.40 | 29,736.73 | 30,069.36 | 30,634.10 | |
| 资产总计 | 64,249.23 | 46,647.54 | 43,176.18 | 40,772.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,255.86 | 14,280.98 | 10,612.44 | 5,387.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 910.22 | 1,879.24 | 2,120.34 | 2,713.12 | |
| 预收款项 | 1,482.14 | 1,782.69 | 1,438.89 | 1,534.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 163.34 | 44.94 | 134.16 | 169.76 | |
| 应交税费 | -15,566.89 | -15,630.94 | -15,601.80 | -15,590.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 36.81 | 25.55 | 18.96 | 3.80 | |
| 应付股利 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 其他应付款 | 3,656.49 | 4,918.75 | 4,814.95 | 4,957.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,942.95 | 7,306.21 | 3,542.93 | -819.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 482.31 | |
| 递延所得税负债 | 5,007.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,007.59 | -- | -- | 482.31 | |
| 负债合计 | 11,950.54 | 7,306.21 | 3,542.93 | -337.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,320.00 | 71,320.00 | 71,320.00 | 71,320.00 | |
| 资本公积 | 39,090.10 | 39,090.10 | 39,090.10 | 39,090.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,022.77 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | 7,774.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -82,414.15 | -80,348.74 | -80,056.82 | -78,580.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,793.69 | 37,836.34 | 38,128.25 | 39,604.60 | |
| 少数股东权益 | 1,505.00 | 1,505.00 | 1,505.00 | 1,505.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,298.69 | 39,341.34 | 39,633.25 | 41,109.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,249.23 | 46,647.54 | 43,176.18 | 40,772.47 | |
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