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| 沙河股份(000014) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,907.36 | 17,877.80 | 10,148.58 | 3,870.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.47 | 2,101.21 | 141.60 | 44.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,611.84 | 19,979.02 | 10,290.17 | 3,914.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,587.42 | 15,703.84 | 8,540.17 | 4,850.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,924.52 | 3,480.30 | 2,448.78 | 1,652.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,830.25 | 3,609.75 | 2,367.89 | 1,025.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,028.42 | 5,878.49 | 2,485.90 | 1,159.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,370.61 | 28,672.38 | 15,842.74 | 8,688.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,241.23 | -8,693.36 | -5,552.57 | -4,773.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 170.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.62 | 6.32 | 5.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181.62 | 176.32 | 5.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.52 | 45.36 | 44.72 | 44.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50.52 | 45.36 | 44.72 | 44.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131.11 | 130.96 | -39.39 | -44.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,077.36 | 2,177.02 | 932.74 | 275.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,077.36 | 2,177.02 | 932.74 | 275.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,077.36 | -2,177.02 | -932.74 | -275.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,294.88 | -10,739.35 | -6,524.63 | -5,092.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,856.88 | 22,856.88 | 22,856.88 | 22,856.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,151.76 | 12,117.54 | 16,332.25 | 17,764.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,317.51 | -- | -859.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 499.52 | -- | 22.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 820.37 | -- | 412.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.20 | -- | 5.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -- | 1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.53 | -- | -6.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,217.60 | -- | 1,358.23 | -- | |
| 投资损失 | -170.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,218.03 | -- | -86.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.63 | -- | 1.69 | -- | |
| 存货的减少 | -17,353.66 | -- | -3,960.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,405.40 | -- | -1,644.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,725.16 | -- | -796.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,241.23 | -- | -5,552.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,151.76 | -- | 16,332.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,856.88 | -- | 22,856.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,294.88 | -- | -6,524.63 | -- | |
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