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| 沙河股份(000014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,911.72 | 92,183.15 | 81,610.12 | 49,856.06 | |
| 收到的税费返还 | 205.71 | 205.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.85 | 1,336.26 | 913.89 | 619.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,012.28 | 93,725.11 | 82,524.01 | 50,475.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,920.87 | 14,466.06 | 8,217.43 | 4,816.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,436.99 | 3,426.84 | 2,432.74 | 1,407.42 | |
| 支付的各项税费 | 31,418.13 | 27,568.42 | 14,818.58 | 1,185.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.08 | 20,012.70 | 17,974.93 | 2,513.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,021.08 | 65,474.02 | 43,443.68 | 9,922.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,991.20 | 28,251.09 | 39,080.33 | 40,552.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.42 | 0.31 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,273.55 | 1,199.89 | 770.40 | 1.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,273.55 | 1,199.89 | 770.40 | 1.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,273.13 | -1,199.58 | -770.40 | -1.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,564.84 | 4,545.64 | 4,401.36 | 276.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,708.77 | 410.39 | 278.27 | 146.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,073.61 | 38,756.03 | 38,479.62 | 423.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,073.61 | -38,756.03 | -38,479.62 | -423.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,355.53 | -11,704.48 | -169.65 | 40,127.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,950.56 | 59,950.56 | 59,950.56 | 59,950.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,595.02 | 48,246.08 | 59,780.91 | 100,078.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,438.83 | -- | 44,126.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,033.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205.36 | -- | 103.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.43 | -- | 95.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.66 | -- | 9.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -339.11 | -- | 929.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,109.24 | -- | -838.49 | -- | |
| 存货的减少 | 33,816.15 | -- | 34,383.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,853.02 | -- | -1,989.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,699.29 | -- | -37,742.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,991.20 | -- | 39,080.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,595.02 | -- | 59,780.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,950.56 | -- | 59,950.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,355.53 | -- | -169.65 | -- | |
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