沙河股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沙河股份(000014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,183.1581,610.1249,856.0689,346.4847,699.02
收到的税费返还205.71----1,511.571,406.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,336.26913.89619.248,188.469,856.09
经营活动现金流入小计93,725.1182,524.0150,475.3099,046.5058,961.22
购买商品、接受劳务支付的现金14,466.068,217.434,816.6141,665.0632,272.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,426.842,432.741,407.424,926.383,767.49
支付的各项税费27,568.4214,818.581,185.7912,821.8711,062.55
支付的其他与经营活动有关的现金20,012.7017,974.932,513.014,385.186,695.99
经营活动现金流出小计65,474.0243,443.689,922.8263,798.4953,798.72
经营活动产生的现金流量净额28,251.0939,080.3340,552.4835,248.015,162.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.31----0.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.31----0.550.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,199.89770.401.821,871.4935.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,199.89770.401.821,871.4935.84
投资活动产生的现金流量净额-1,199.58-770.40-1.82-1,870.94-35.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.34--
筹资活动现金流入小计------10,000.3410,000.00
偿还债务支付的现金33,800.0033,800.00--2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,545.644,401.36276.864,533.951,789.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,221.00--
支付其他与筹资活动有关的现金410.39278.27146.14534.71408.89
筹资活动现金流出小计38,756.0338,479.62423.017,068.664,197.98
筹资活动产生的现金流量净额-38,756.03-38,479.62-423.012,931.675,802.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.05--0.050.03
五、现金及现金等价物净增加额-11,704.48-169.6540,127.6536,308.7910,929.25
加:期初现金及现金等价物余额59,950.5659,950.5659,950.5623,641.7623,641.76
六、期末现金及现金等价物余额48,246.0859,780.91100,078.2159,950.5634,571.01
附注
净利润--44,126.13--24,804.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,583.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--103.35--212.11--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--95.80--190.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------4.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.26--35.86--
投资损失----------
递延所得税资产减少--929.61---1,248.67--
递延所得税负债增加---838.49--3,281.49--
存货的减少--34,383.10---11,829.26--
经营性应收项目的减少---1,989.61---139.08--
经营性应付项目的增加---37,742.34--17,371.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,080.33--35,248.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,780.91--59,950.56--
现金的期初余额--59,950.56--23,641.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---169.65--36,308.79--
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