沙河股份

- 000014

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沙河股份(000014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,104.7335,172.6522,170.5075,986.6657,749.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,064.721,367.30694.1511,829.2514,642.44
经营活动现金流入小计61,169.4536,539.9422,864.6587,815.9272,391.70
购买商品、接受劳务支付的现金13,478.369,340.864,161.8415,773.2610,118.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,825.252,033.081,231.483,951.612,944.67
支付的各项税费5,090.834,301.352,927.939,481.127,786.49
支付的其他与经营活动有关的现金31,105.127,717.636,897.7716,687.6114,953.05
经营活动现金流出小计52,499.5623,392.9215,219.0345,893.6035,802.36
经营活动产生的现金流量净额8,669.8913,147.027,645.6241,922.3236,589.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.770.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.770.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.9715.393.2756.5221.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23.9715.393.2756.5221.76
投资活动产生的现金流量净额-23.97-15.39-3.27-55.75-21.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金1,875.001,250.00625.0050,500.0044,175.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金847.11718.76140.882,260.821,605.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,722.111,968.76765.8852,760.8245,780.87
筹资活动产生的现金流量净额-2,722.11-1,968.76-765.88-52,760.82-45,780.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.01---0.04-0.02
五、现金及现金等价物净增加额5,923.8111,162.886,876.48-10,894.30-9,213.23
加:期初现金及现金等价物余额12,300.8212,300.8212,300.8223,195.1223,195.12
六、期末现金及现金等价物余额18,224.6323,463.7019,177.3012,300.8213,981.88
附注
净利润--341.73--1,098.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.20---59.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--345.90--700.29--
无形资产摊销--8.80--17.61--
长期待摊费用摊销--127.51--280.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------8.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--217.64--399.21--
投资损失----------
递延所得税资产减少---300.27---514.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,036.76--28,620.53--
经营性应收项目的减少---252.07---775.20--
经营性应付项目的增加--10,582.82--12,145.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,147.02--41,922.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,463.70--12,300.82--
现金的期初余额--12,300.82--23,195.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,162.88---10,894.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶