沙河股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沙河股份(000014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,610.8649,104.7335,172.6522,170.5075,986.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,331.2212,064.721,367.30694.1511,829.25
经营活动现金流入小计74,942.0861,169.4536,539.9422,864.6587,815.92
购买商品、接受劳务支付的现金63,872.5113,478.369,340.864,161.8415,773.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,223.942,825.252,033.081,231.483,951.61
支付的各项税费7,328.085,090.834,301.352,927.939,481.12
支付的其他与经营活动有关的现金11,329.5531,105.127,717.636,897.7716,687.61
经营活动现金流出小计86,754.0952,499.5623,392.9215,219.0345,893.60
经营活动产生的现金流量净额-11,812.018,669.8913,147.027,645.6241,922.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12------0.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,617.30--------
投资活动现金流入小计18,617.41------0.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216.9423.9715.393.2756.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计216.9423.9715.393.2756.52
投资活动产生的现金流量净额18,400.48-23.97-15.39-3.27-55.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金2,500.001,875.001,250.00625.0050,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金966.33847.11718.76140.882,260.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.00------240.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,466.332,722.111,968.76765.8852,760.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,466.33-2,722.11-1,968.76-765.88-52,760.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.030.010.01---0.04
五、现金及现金等价物净增加额3,122.175,923.8111,162.886,876.48-10,894.30
加:期初现金及现金等价物余额12,300.8212,300.8212,300.8212,300.8223,195.12
六、期末现金及现金等价物余额15,422.9918,224.6323,463.7019,177.3012,300.82
附注
净利润15,452.21--341.73--1,098.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备36.58--38.20---59.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧667.67--345.90--700.29
无形资产摊销15.84--8.80--17.61
长期待摊费用摊销271.96--127.51--280.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,907.46--------
固定资产报废损失0.50------8.61
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用477.46--217.64--399.21
投资损失----------
递延所得税资产减少3,660.67---300.27---514.56
递延所得税负债增加344.81--------
存货的减少-39,249.22--2,036.76--28,620.53
经营性应收项目的减少-1,631.54---252.07---775.20
经营性应付项目的增加26,048.51--10,582.82--12,145.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,812.01--13,147.02--41,922.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,422.99--23,463.70--12,300.82
现金的期初余额12,300.82--12,300.82--23,195.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,122.17--11,162.88---10,894.30
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