| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,610.86 | 49,104.73 | 35,172.65 | 22,170.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,331.22 | 12,064.72 | 1,367.30 | 694.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,942.08 | 61,169.45 | 36,539.94 | 22,864.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,872.51 | 13,478.36 | 9,340.86 | 4,161.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,223.94 | 2,825.25 | 2,033.08 | 1,231.48 |
| 支付的各项税费 | 7,328.08 | 5,090.83 | 4,301.35 | 2,927.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,329.55 | 31,105.12 | 7,717.63 | 6,897.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,754.09 | 52,499.56 | 23,392.92 | 15,219.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,812.01 | 8,669.89 | 13,147.02 | 7,645.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,617.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,617.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.94 | 23.97 | 15.39 | 3.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 216.94 | 23.97 | 15.39 | 3.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,400.48 | -23.97 | -15.39 | -3.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 966.33 | 847.11 | 718.76 | 140.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,466.33 | 2,722.11 | 1,968.76 | 765.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,466.33 | -2,722.11 | -1,968.76 | -765.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,122.17 | 5,923.81 | 11,162.88 | 6,876.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,300.82 | 12,300.82 | 12,300.82 | 12,300.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,422.99 | 18,224.63 | 23,463.70 | 19,177.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,452.21 | -- | 341.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36.58 | -- | 38.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.67 | -- | 345.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 15.84 | -- | 8.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 271.96 | -- | 127.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,907.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 477.46 | -- | 217.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,660.67 | -- | -300.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 344.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -39,249.22 | -- | 2,036.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,631.54 | -- | -252.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 26,048.51 | -- | 10,582.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,812.01 | -- | 13,147.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,422.99 | -- | 23,463.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,300.82 | -- | 12,300.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,122.17 | -- | 11,162.88 | -- |
每日必读
发行与分配