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| 沙河股份(000014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,561.15 | 30,746.49 | 19,267.89 | 8,162.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,095.19 | 4,202.52 | 3,565.57 | 494.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,656.33 | 34,949.01 | 22,833.46 | 8,656.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,890.11 | 7,831.70 | 6,007.37 | 4,259.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,022.58 | 2,916.30 | 1,706.29 | 1,024.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,275.51 | 4,118.29 | 2,812.38 | 1,018.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,037.31 | 3,436.99 | 2,412.88 | 873.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,225.51 | 18,303.28 | 12,938.92 | 7,176.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,430.82 | 16,645.73 | 9,894.54 | 1,479.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98.28 | 57.50 | 56.94 | 0.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98.28 | 57.50 | 56.94 | 0.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98.28 | -57.50 | -56.94 | -0.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 4,750.00 | 4,500.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,063.00 | 2,388.55 | 1,833.10 | 701.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,063.00 | 7,138.55 | 6,333.10 | 951.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,063.00 | -7,138.55 | -6,333.10 | -951.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,269.58 | 9,449.69 | 3,504.52 | 526.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,925.53 | 9,925.53 | 9,925.53 | 9,925.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,195.12 | 19,375.23 | 13,430.05 | 10,452.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,911.27 | -- | -1,036.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.98 | -- | 70.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 690.79 | -- | 348.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.61 | -- | 8.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.36 | -- | 140.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 471.86 | -- | 226.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 397.01 | -- | -357.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45,301.01 | -- | 7,064.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 154.05 | -- | 194.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,832.11 | -- | 3,235.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,430.82 | -- | 9,894.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,195.12 | -- | 13,430.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,925.53 | -- | 9,925.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,269.58 | -- | 3,504.52 | -- | |
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