报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,191.17 | 20,939.35 | 11,993.13 | 6,138.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,305.65 | 12,114.65 | 11,634.22 | 1,199.51 |
经营活动现金流入小计 | 50,496.82 | 33,054.00 | 23,627.35 | 7,337.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,181.77 | 15,194.78 | 11,182.51 | 7,462.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,460.59 | 3,500.85 | 1,945.86 | 1,180.36 |
支付的各项税费 | 13,890.44 | 12,718.49 | 11,536.98 | 6,461.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,974.59 | 2,485.19 | 1,576.57 | 753.87 |
经营活动现金流出小计 | 46,507.39 | 33,899.30 | 26,241.93 | 15,858.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,989.44 | -845.30 | -2,614.58 | -8,520.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 103.85 | 153.13 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 145.98 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 249.83 | 153.13 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541.89 | 136.70 | 79.94 | 1.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 541.89 | 136.70 | 79.94 | 1.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -292.06 | 16.43 | -79.94 | -1.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 6,750.00 | 6,500.00 | 2,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,727.54 | 3,101.55 | 2,278.33 | 947.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,727.54 | 9,851.55 | 8,778.33 | 3,197.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,727.54 | -9,851.55 | -8,778.33 | -3,197.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | -0.00 | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,029.71 | -10,680.43 | -11,472.85 | -11,719.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,955.24 | 21,955.24 | 21,955.24 | 21,955.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,925.53 | 11,274.82 | 10,482.39 | 10,235.27 |
附注 |
净利润 | 5,341.08 | -- | 1,547.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -186.52 | -- | 59.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.80 | -- | 323.69 | -- |
无形资产摊销 | 11.98 | -- | 3.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | 276.14 | -- | 136.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 85.99 | -- | -63.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 660.69 | -- | 284.09 | -- |
投资损失 | -145.98 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1,286.58 | -- | -1,282.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -34.15 | -- | 15.91 | -- |
存货的减少 | -4,056.84 | -- | 3,285.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | 369.81 | -- | -2,986.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -281.15 | -- | -3,937.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,989.44 | -- | -2,614.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,925.53 | -- | 10,482.39 | -- |
现金的期初余额 | 21,955.24 | -- | 21,955.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,029.71 | -- | -11,472.85 | -- |