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| 沙河股份(000014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,355.76 | 40,118.23 | 24,767.11 | 14,380.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.23 | 1,643.13 | 445.21 | 223.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,982.99 | 41,761.37 | 25,212.33 | 14,604.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,001.96 | 31,442.99 | 20,601.75 | 10,148.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,370.84 | 4,354.98 | 2,421.12 | 1,510.40 | |
| 支付的各项税费 | 21,117.04 | 20,137.28 | 6,767.29 | 5,089.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,687.21 | 11,326.20 | 10,692.36 | 1,297.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,177.05 | 67,261.45 | 40,482.52 | 18,045.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,194.06 | -25,500.08 | -15,270.19 | -3,441.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.60 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.29 | 23.68 | 20.87 | 1.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55.29 | 23.68 | 20.87 | 1.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.69 | -23.08 | -20.27 | -1.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,500.00 | 43,500.00 | 28,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,506.00 | 43,506.00 | 28,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 750.00 | 500.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,186.55 | 3,735.24 | 1,574.90 | 304.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,686.55 | 4,485.24 | 2,074.90 | 554.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,819.45 | 39,020.76 | 25,925.10 | -554.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 0.79 | 0.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 578.82 | 13,498.39 | 10,635.43 | -3,997.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,376.42 | 21,376.42 | 21,376.42 | 21,376.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,955.24 | 34,874.81 | 32,011.85 | 17,379.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,278.33 | -- | 2,961.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 898.17 | -- | -187.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 785.60 | -- | 402.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.10 | -- | 2.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.47 | -- | 136.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.48 | -- | 4.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,029.14 | -- | 579.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,032.85 | -- | 396.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.37 | -- | -1.14 | -- | |
| 存货的减少 | -31,700.44 | -- | -9,984.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -422.37 | -- | -4,317.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,354.00 | -- | -5,261.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,194.06 | -- | -15,270.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,955.24 | -- | 32,011.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,376.42 | -- | 21,376.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 578.82 | -- | 10,635.43 | -- | |
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