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| 沙河股份(000014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,942.57 | 26,655.90 | 20,050.08 | 13,451.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,056.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,397.52 | 6,779.86 | 3,238.43 | 2,002.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,396.38 | 33,435.76 | 23,288.51 | 15,454.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,523.87 | 15,848.09 | 9,043.30 | 4,576.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,211.88 | 2,860.39 | 2,059.42 | 1,302.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,721.89 | 4,211.75 | 3,690.34 | 2,884.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,689.99 | 3,431.48 | 2,583.17 | 746.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,147.63 | 26,351.72 | 17,376.23 | 9,510.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,248.75 | 7,084.05 | 5,912.28 | 5,944.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34.44 | 18.09 | 14.40 | 4.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34.44 | 18.09 | 14.40 | 4.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.32 | -17.96 | -14.27 | -4.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 4,875.00 | 1,250.00 | 625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,766.56 | 2,716.34 | 1,547.25 | 110.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,083.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,266.56 | 7,591.34 | 2,797.25 | 735.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,266.56 | -7,591.34 | -2,797.25 | -735.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,052.11 | -525.25 | 3,100.76 | 5,205.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,422.99 | 15,422.99 | 15,422.99 | 15,422.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,370.88 | 14,897.74 | 18,523.75 | 20,628.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,213.17 | -- | -398.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.74 | -- | -39.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151.94 | -- | 320.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.51 | -- | 6.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.11 | -- | 42.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 343.86 | -- | 212.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 224.84 | -- | -386.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -344.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,834.25 | -- | -440.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,545.31 | -- | 68.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,800.72 | -- | 6,525.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,248.75 | -- | 5,912.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,370.88 | -- | 18,523.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,422.99 | -- | 15,422.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,052.11 | -- | 3,100.76 | -- | |
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