| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,584.33 | 38,478.41 | 12,285.78 | 5,735.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.38 | 4,381.57 | 3,713.12 | 356.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,502.71 | 42,859.98 | 15,998.91 | 6,091.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,116.74 | 19,222.06 | 12,334.01 | 6,012.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,330.90 | 3,583.96 | 1,971.31 | 1,039.30 |
| 支付的各项税费 | 7,629.50 | 5,810.33 | 4,694.76 | 979.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,510.41 | 2,374.25 | 1,264.70 | 582.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,587.55 | 30,990.60 | 20,264.78 | 8,613.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,915.16 | 11,869.38 | -4,265.87 | -2,522.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.31 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.98 | 60.02 | 18.89 | 4.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 655.98 | 60.02 | 18.89 | 4.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -654.67 | -60.02 | -18.89 | -4.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,316.08 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,316.08 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 1,843.75 | 1,250.00 | 625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,107.63 | 1,970.38 | 701.22 | 167.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,041.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,107.63 | 3,814.13 | 1,951.22 | 792.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,208.46 | 11,185.87 | 13,048.78 | 11,207.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,468.92 | 22,995.23 | 8,764.02 | 8,681.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,370.88 | 10,370.88 | 10,370.88 | 13,370.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,839.79 | 33,366.11 | 19,134.90 | 22,052.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 913.47 | -- | 2,821.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 83.50 | -- | 75.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165.13 | -- | 314.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.63 | -- | 5.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 93.65 | -- | 3.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.61 | -- | 77.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -479.18 | -- | -299.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 72.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,083.96 | -- | -10,629.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,116.77 | -- | 17,135.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 36,409.43 | -- | -13,770.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,915.16 | -- | -4,265.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,839.79 | -- | 19,134.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,370.88 | -- | 10,370.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,468.92 | -- | 8,764.02 | -- |
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