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| 沙河股份(000014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,229.18 | 43,421.42 | 30,808.73 | 12,461.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,920.73 | 1,938.32 | 1,425.05 | 447.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,149.91 | 45,359.74 | 32,233.78 | 12,908.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,275.62 | 39,931.87 | 25,903.38 | 10,687.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,502.27 | 4,060.26 | 3,069.68 | 1,755.96 | |
| 支付的各项税费 | 8,923.00 | 5,309.35 | 4,054.94 | 2,398.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,697.23 | 2,070.96 | 1,425.98 | 563.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,398.11 | 51,372.43 | 34,453.98 | 15,405.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,248.20 | -6,012.69 | -2,220.20 | -2,497.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 1.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.80 | 1.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.31 | 59.45 | 38.01 | 1.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,948.31 | 59.45 | 38.01 | 1.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,943.51 | -57.75 | -38.01 | -1.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 11,800.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,800.00 | 11,800.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 8,156.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,776.19 | 1,514.11 | 515.08 | 166.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 755.00 | 755.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.12 | 390.19 | 264.37 | 123.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,806.30 | 11,404.30 | 10,279.45 | 8,446.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,006.30 | 395.70 | -6,279.45 | -6,446.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,198.03 | -5,674.74 | -8,537.67 | -8,945.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,839.79 | 44,839.79 | 44,839.79 | 44,839.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,641.76 | 39,165.05 | 36,302.13 | 35,894.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,898.94 | -- | -2,138.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,743.30 | -- | 130.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193.98 | -- | 96.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.17 | -- | 79.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92.35 | -- | 64.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,302.81 | -- | -630.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,768.35 | -- | -12,065.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -480.67 | -- | 3,745.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,943.12 | -- | 8,012.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,248.20 | -- | -2,220.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,641.76 | -- | 36,302.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,839.79 | -- | 44,839.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,198.03 | -- | -8,537.67 | -- | |
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