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| ST深天(000023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,419.66 | 59,546.24 | 35,922.88 | 21,258.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,644.76 | 2,357.83 | 1,858.60 | 838.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,064.43 | 61,904.07 | 37,781.48 | 22,096.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,663.50 | 47,336.50 | 31,765.66 | 20,729.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,718.21 | 6,942.86 | 4,548.46 | 2,287.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,219.29 | 2,675.08 | 2,166.95 | 856.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,516.25 | 4,280.74 | 2,965.09 | 1,533.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,117.25 | 61,235.18 | 41,446.15 | 25,407.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,947.18 | 668.89 | -3,664.67 | -3,310.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.58 | 46.48 | 12.53 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204.58 | 46.48 | 12.53 | 12.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 940.88 | 570.08 | 164.82 | 135.70 | |
| 投资所支付的现金 | 79.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,020.67 | 570.08 | 164.82 | 135.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -816.08 | -523.60 | -152.29 | -123.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,800.00 | 27,450.00 | 22,450.00 | 11,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.74 | -- | -- | 930.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,059.74 | 27,450.00 | 22,450.00 | 12,880.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,419.11 | 23,347.91 | 19,065.45 | 10,279.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,797.44 | 2,128.58 | 1,241.47 | 732.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,479.70 | 25,476.48 | 20,306.93 | 11,012.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,419.96 | 1,973.52 | 2,143.07 | 1,868.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 711.14 | 2,118.81 | -1,673.89 | -1,565.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,589.82 | 8,589.82 | 8,589.82 | 8,589.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,300.96 | 10,708.63 | 6,915.92 | 7,024.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,663.39 | -- | 1,079.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 740.37 | -- | 396.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,313.33 | -- | 1,124.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.94 | -- | 54.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 573.74 | -- | 176.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 980.75 | -- | 2.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,263.51 | -- | 1,111.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,225.42 | -- | -876.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,503.81 | -- | -3,046.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,187.14 | -- | -3,688.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,947.18 | -- | -3,664.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,300.96 | -- | 6,915.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,589.82 | -- | 8,589.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 711.14 | -- | -1,673.89 | -- | |
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