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*ST深天(000023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,874.36 | 86,419.22 | 48,631.85 | 21,274.27 | |
收到的税费返还 | 1.80 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,205.85 | 4,233.61 | 2,908.32 | 1,871.74 | |
经营活动现金流入小计 | 140,082.01 | 90,652.83 | 51,540.17 | 23,146.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,662.47 | 59,369.30 | 38,943.63 | 31,426.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,444.31 | 7,665.72 | 4,926.39 | 2,443.72 | |
支付的各项税费 | 9,735.17 | 7,186.92 | 5,104.44 | 1,961.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,365.87 | 8,453.81 | 6,492.04 | 5,606.91 | |
经营活动现金流出小计 | 131,207.82 | 82,675.75 | 55,466.49 | 41,438.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,874.19 | 7,977.08 | -3,926.32 | -18,292.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.58 | 48.25 | 48.25 | 0.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 155.58 | 48.25 | 48.25 | 0.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.20 | 607.90 | 398.67 | 326.37 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 653.20 | 607.90 | 398.67 | 326.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -497.63 | -559.65 | -350.42 | -326.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,282.14 | 39,681.92 | 29,734.75 | 13,426.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,071.40 | -- | -- | 3,174.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 56,353.54 | 39,681.92 | 29,734.75 | 16,601.45 | |
偿还债务支付的现金 | 40,599.42 | 45,630.70 | 26,621.35 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,624.19 | 1,295.15 | 790.78 | 401.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,513.24 | 11,447.14 | 6,617.98 | 69.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 59,736.86 | 58,372.99 | 34,030.11 | 4,471.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,383.31 | -18,691.07 | -4,295.36 | 12,129.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,993.25 | -11,273.64 | -8,572.10 | -6,489.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,240.87 | 37,240.87 | 37,240.87 | 37,240.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,234.11 | 25,967.23 | 28,668.77 | 30,751.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,236.17 | -- | -978.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 265.45 | -- | 1,047.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,379.39 | -- | 1,741.61 | -- | |
无形资产摊销 | 89.88 | -- | 44.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 862.16 | -- | 428.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.22 | -- | 1.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -20.25 | -- | -9.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,612.02 | -- | 1,403.05 | -- | |
投资损失 | -1.80 | -- | 45.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,960.93 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,589.26 | -- | 425.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,529.36 | -- | -16,359.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,362.87 | -- | 8,282.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,874.19 | -- | -3,926.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,234.11 | -- | 28,668.77 | -- | |
现金的期初余额 | 37,240.87 | -- | 37,240.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,993.25 | -- | -8,572.10 | -- |
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