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*ST深天(000023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,292.31 | 66,377.01 | 40,661.33 | 19,474.69 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,429.02 | 2,362.61 | 1,816.02 | 815.42 | |
经营活动现金流入小计 | 92,721.33 | 68,739.62 | 42,477.35 | 20,290.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,846.78 | 46,459.09 | 28,838.77 | 16,170.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,210.53 | 7,569.80 | 5,027.96 | 2,668.80 | |
支付的各项税费 | 6,245.81 | 5,243.14 | 4,089.15 | 1,987.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,319.07 | 4,441.42 | 3,557.59 | 1,476.03 | |
经营活动现金流出小计 | 85,622.20 | 63,713.45 | 41,513.47 | 22,302.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,099.13 | 5,026.17 | 963.88 | -2,012.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 771.53 | 292.46 | 7.06 | 6.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
投资活动现金流入小计 | 893.53 | 414.46 | 129.06 | 128.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,430.37 | 1,114.90 | 829.87 | 359.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,430.37 | 1,114.90 | 829.87 | 359.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -536.84 | -700.44 | -700.81 | -230.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,568.82 | 27,000.00 | 22,000.00 | 12,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 311.74 | -- | -- | 706.26 | |
筹资活动现金流入小计 | 32,880.56 | 27,000.00 | 22,000.00 | 13,206.26 | |
偿还债务支付的现金 | 31,107.73 | 26,471.26 | 22,288.29 | 12,558.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,372.43 | 1,870.44 | 856.13 | 432.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.73 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 34,318.89 | 28,341.71 | 23,144.43 | 12,991.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,438.33 | -1,341.71 | -1,144.43 | 214.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,123.96 | 2,984.02 | -881.36 | -2,028.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,300.96 | 9,300.96 | 9,300.96 | 9,300.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,424.92 | 12,284.98 | 8,419.60 | 7,272.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,582.85 | -- | 962.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 609.53 | -- | 389.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,392.10 | -- | 1,217.65 | -- | |
无形资产摊销 | 108.94 | -- | 54.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 351.74 | -- | 152.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.38 | -- | 38.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 29.73 | -- | 0.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,986.97 | -- | 1,005.54 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -163.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,406.15 | -- | 3,556.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,212.93 | -- | -1,232.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,863.57 | -- | -5,182.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,099.13 | -- | 963.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,424.92 | -- | 8,419.60 | -- | |
现金的期初余额 | 9,300.96 | -- | 9,300.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,123.96 | -- | -881.36 | -- |
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