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| *ST深天(000023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,612.96 | 12,812.54 | 9,475.66 | 5,231.24 | |
| 收到的税费返还 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,185.97 | 7,225.85 | 5,965.73 | 11,483.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,839.84 | 20,079.31 | 15,482.31 | 16,715.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,570.90 | 11,895.41 | 7,827.85 | 5,332.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,461.36 | 3,724.57 | 2,785.04 | 1,823.64 | |
| 支付的各项税费 | 919.46 | 690.84 | 481.64 | 247.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,323.72 | 3,914.80 | 2,932.02 | 9,578.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,275.44 | 20,225.62 | 14,026.55 | 16,981.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,435.60 | -146.30 | 1,455.76 | -266.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,144.84 | 28,144.84 | 27,440.10 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,145.88 | 28,145.03 | 27,440.15 | 1,000.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.12 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| 投资所支付的现金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,400.10 | 27,400.10 | 27,400.10 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,418.62 | 27,402.22 | 27,402.22 | 1.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 727.26 | 742.82 | 37.93 | 998.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32.66 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,705.13 | 1,687.10 | 1,580.00 | 1,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 580.26 | 464.95 | 361.21 | 184.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587.11 | 468.11 | 224.52 | 112.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,872.50 | 2,620.17 | 2,165.73 | 1,586.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,839.83 | -2,620.17 | -2,165.73 | -1,586.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,548.17 | -2,023.65 | -672.05 | -855.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,516.96 | 13,516.96 | 13,516.96 | 13,516.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,968.80 | 11,493.31 | 12,844.91 | 12,661.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,177.80 | -- | -5,737.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,585.79 | -- | 754.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,726.33 | -- | 965.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.79 | -- | 46.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 599.25 | -- | 295.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | -101.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,183.32 | -- | -158.76 | -- | |
| 投资损失 | 57.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,344.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 796.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -763.00 | -- | 23.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,108.37 | -- | 12,036.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,643.74 | -- | -6,991.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,706.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,435.60 | -- | 1,455.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,968.80 | -- | 12,844.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,516.96 | -- | 13,516.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,548.17 | -- | -672.05 | -- | |
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