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| *ST深天(000023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,005.19 | 43,267.23 | 32,841.27 | 16,074.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 53.77 | 34.81 | 37.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,196.51 | 7,273.01 | 4,205.75 | 2,978.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,201.70 | 50,594.00 | 37,081.83 | 19,090.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,978.69 | 32,750.35 | 19,272.33 | 10,376.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,272.55 | 6,866.30 | 4,069.46 | 1,993.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,192.56 | 1,942.08 | 1,305.62 | 689.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,775.07 | 15,405.27 | 5,225.06 | 5,033.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,218.87 | 56,964.01 | 29,872.46 | 18,092.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,017.17 | -6,370.01 | 7,209.37 | 997.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.91 | 23.03 | 23.03 | 23.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,160.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,197.27 | 12,523.03 | 12,523.03 | 23.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326.44 | 94.45 | 92.43 | 43.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,360.00 | 25.45 | 25.45 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,686.44 | 119.90 | 117.88 | 43.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -489.17 | 12,403.14 | 12,405.16 | -20.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,400.00 | 14,400.00 | 11,500.00 | 10,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,720.00 | -- | -- | 4,930.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,120.00 | 14,400.00 | 11,500.00 | 15,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,730.23 | 13,670.00 | 20,537.50 | 17,018.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,539.87 | 2,321.43 | 404.96 | 203.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,901.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,678.40 | 11,304.29 | 1,120.97 | 292.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,948.50 | 27,295.71 | 22,063.43 | 17,514.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,171.50 | -12,895.71 | -10,563.43 | -2,284.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,334.84 | -6,862.58 | 9,051.10 | -1,307.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,851.80 | 23,851.80 | 23,851.80 | 23,851.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,516.96 | 16,989.22 | 32,902.90 | 22,544.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,358.54 | -- | -6,605.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,933.60 | -- | 487.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,236.04 | -- | 1,644.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.07 | -- | 100.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,618.06 | -- | 390.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.45 | -- | -17.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.42 | -- | -4.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,621.83 | -- | 826.73 | -- | |
| 投资损失 | -23.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,271.65 | -- | -150.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 548.97 | -- | 320.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,380.42 | -- | 21,874.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,279.66 | -- | -12,028.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,162.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,017.17 | -- | 7,209.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,516.96 | -- | 32,902.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,851.80 | -- | 23,851.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,334.84 | -- | 9,051.10 | -- | |
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