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| ST深天(000023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,332.41 | 94,566.41 | 61,301.40 | 32,580.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,600.38 | 1,939.62 | 1,915.35 | 1,161.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,932.80 | 96,506.03 | 63,216.74 | 33,741.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,010.82 | 71,911.00 | 49,881.64 | 25,989.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,153.91 | 7,952.62 | 5,360.80 | 2,834.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,628.41 | 6,631.50 | 4,969.91 | 1,920.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,077.34 | 5,931.21 | 4,436.73 | 1,759.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,870.48 | 92,426.34 | 64,649.09 | 32,503.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,062.32 | 4,079.69 | -1,432.34 | 1,238.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.35 | 14.98 | 14.11 | 2.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.93 | 71.68 | 30.12 | 36.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,635.28 | 5,586.66 | 4,544.23 | 1,538.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,226.04 | 2,879.11 | 1,614.37 | 962.24 | |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,726.04 | 10,379.11 | 6,114.37 | 5,462.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,090.75 | -4,792.46 | -1,570.15 | -3,923.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,938.78 | 28,110.78 | 17,980.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | -- | 1,037.62 | 1,880.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,178.78 | 28,110.78 | 19,017.62 | 6,380.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,983.80 | 25,966.66 | 18,940.71 | 5,025.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,591.74 | 2,041.85 | 973.22 | 391.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,828.54 | 1,336.89 | 382.61 | 230.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,404.08 | 29,345.40 | 20,296.54 | 5,646.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,225.29 | -1,234.63 | -1,278.93 | 733.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,746.27 | -1,947.40 | -4,281.42 | -1,952.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,997.02 | 30,997.02 | 30,997.02 | 30,997.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,743.29 | 29,049.63 | 26,715.61 | 29,045.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,513.64 | -- | -360.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 947.79 | -- | 38.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,408.02 | -- | 1,218.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.62 | -- | 45.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 425.77 | -- | 206.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.11 | -- | 165.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.84 | -- | 38.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,565.21 | -- | 1,238.91 | -- | |
| 投资损失 | -36.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 623.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,183.08 | -- | 1,482.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,799.96 | -- | -7,364.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,528.73 | -- | 1,859.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,062.32 | -- | -1,432.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,743.29 | -- | 26,715.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,997.02 | -- | 30,997.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,746.27 | -- | -4,281.42 | -- | |
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