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| *ST深天(000023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,426.66 | 99,617.69 | 60,339.24 | 29,823.45 | |
| 收到的税费返还 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,471.48 | 2,416.46 | 2,410.13 | 1,448.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,898.36 | 102,034.15 | 62,749.38 | 31,272.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,476.65 | 70,546.95 | 47,320.60 | 25,338.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,175.59 | 8,369.27 | 5,412.57 | 2,629.28 | |
| 支付的各项税费 | 11,588.69 | 9,222.54 | 6,661.68 | 2,721.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,661.11 | 7,531.46 | 4,061.45 | 1,829.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,902.04 | 95,670.22 | 63,456.29 | 32,519.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,996.31 | 6,363.93 | -706.92 | -1,246.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,900.00 | 18,900.00 | 5,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.20 | 150.26 | 70.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.62 | 68.49 | 67.99 | 12.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,023.98 | 1,023.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,135.81 | 20,142.73 | 5,638.59 | 12.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,160.29 | 4,768.60 | 3,333.43 | 1,113.97 | |
| 投资所支付的现金 | 26,900.00 | 18,900.00 | 12,200.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,060.29 | 23,668.60 | 15,533.43 | 6,613.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,924.48 | -3,525.87 | -9,894.84 | -6,601.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,747.30 | 36,545.25 | 28,084.22 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | 776.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,867.30 | 36,545.25 | 28,084.22 | 4,776.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,938.78 | 29,995.00 | 23,245.53 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,862.44 | 2,410.31 | 1,207.19 | 444.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,640.34 | 4,429.54 | 1,873.71 | 222.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,441.56 | 36,834.86 | 26,326.42 | 4,667.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,574.26 | -289.61 | 1,757.80 | 108.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,497.57 | 2,548.45 | -8,843.96 | -7,739.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,743.29 | 33,743.29 | 33,743.29 | 33,743.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,240.87 | 36,291.74 | 24,899.34 | 26,003.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,456.86 | -- | 4,818.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.41 | -- | 1,151.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,839.76 | -- | 1,411.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.53 | -- | 44.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 639.70 | -- | 285.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.65 | -- | -149.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.53 | -- | 3.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,776.27 | -- | 1,237.43 | -- | |
| 投资损失 | -497.74 | -- | -70.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -239.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,454.53 | -- | 7,805.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,421.38 | -- | -5,182.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,213.14 | -- | -12,062.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,996.31 | -- | -706.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,240.87 | -- | 24,899.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,743.29 | -- | 33,743.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,497.57 | -- | -8,843.96 | -- | |
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