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| 东旭蓝天(000040) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,629.98 | 81,746.14 | 60,242.56 | 48,067.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,395.36 | 19,898.80 | 22,395.88 | 7,222.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,025.34 | 101,644.93 | 82,638.43 | 55,290.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,220.38 | 17,799.46 | 11,773.20 | 17,443.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,234.21 | 8,453.04 | 5,797.11 | 3,774.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,051.84 | 6,723.14 | 5,339.74 | 5,573.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,793.09 | 12,882.61 | 4,595.58 | 6,259.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,299.51 | 45,858.25 | 27,505.62 | 33,050.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,725.83 | 55,786.68 | 55,132.81 | 22,239.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,646.59 | 3,584.58 | 1,280.34 | 422.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,468.06 | 5,126.72 | 5,126.72 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,972.26 | -- | 2,656.50 | 782.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,988.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,086.91 | 11,699.52 | 9,063.56 | 2,806.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,439.30 | 1,425.38 | 600.02 | 11.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 7,630.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,694.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,133.30 | 11,425.38 | 8,230.02 | 5,011.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,953.60 | 274.14 | 833.54 | -2,205.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,504.43 | 42,028.49 | 36,016.78 | 28,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,504.43 | 42,028.49 | 36,016.78 | 28,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,490.00 | 70,410.00 | 57,110.00 | 23,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,088.93 | 2,182.94 | 1,551.76 | 3,086.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,359.63 | 72,592.94 | 58,661.76 | 26,746.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,855.20 | -30,564.45 | -22,644.98 | 1,753.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,816.99 | 25,496.37 | 33,321.37 | 21,787.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,027.24 | 28,027.24 | 28,027.24 | 28,027.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,844.23 | 53,523.61 | 61,348.61 | 49,814.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,238.68 | -- | 4,171.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.27 | -- | 395.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,650.40 | -- | 1,857.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 821.69 | -- | 370.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.84 | -- | 57.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,599.25 | -- | 2,666.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.36 | -- | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,049.28 | -- | 995.11 | -- | |
| 投资损失 | -7,658.03 | -- | -8,143.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,157.41 | -- | 619.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 99.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,147.16 | -- | 6,880.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,329.24 | -- | 22,384.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,368.04 | -- | 22,876.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,725.83 | -- | 55,132.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,844.23 | 53,523.61 | 61,348.61 | 49,814.55 | |
| 现金的期初余额 | 28,027.24 | 28,027.24 | 28,027.24 | 28,027.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,816.99 | 25,496.37 | 33,321.37 | 21,787.31 | |
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