报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,266.84 | 136,308.24 | 81,653.23 | 27,129.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.22 | 2,531.26 | 1,319.61 | 1,662.95 |
经营活动现金流入小计 | 174,419.07 | 138,839.50 | 82,972.84 | 28,792.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,619.54 | 106,613.72 | 59,887.27 | 43,340.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,787.82 | 7,858.04 | 5,371.04 | 2,337.79 |
支付的各项税费 | 25,655.78 | 17,762.13 | 12,639.98 | 3,683.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,254.61 | 3,176.21 | 2,456.05 | 2,092.67 |
经营活动现金流出小计 | 155,317.75 | 135,410.10 | 80,354.35 | 51,454.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,101.32 | 3,429.40 | 2,618.49 | -22,661.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.22 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.90 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.12 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,525.99 | 68.67 | 53.07 | 6.94 |
投资所支付的现金 | 66.92 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 602.10 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,195.00 | 68.67 | 53.07 | 6.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,171.88 | -68.67 | -53.07 | -6.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 346,050.56 | 121,950.56 | 55,900.00 | 32,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 386,050.56 | 121,950.56 | 55,900.00 | 32,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 177,270.00 | 116,422.56 | 73,759.46 | 19,770.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,665.06 | 9,093.59 | 5,683.37 | 2,978.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.38 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 189,128.44 | 125,516.15 | 79,442.83 | 22,748.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,922.12 | -3,565.59 | -23,542.83 | 10,151.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.26 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 211,851.82 | -204.86 | -20,977.41 | -12,517.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,858.22 | 43,858.22 | 43,858.22 | 43,858.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,710.03 | 43,653.36 | 22,880.81 | 31,340.86 |
附注 |
净利润 | 6,204.46 | -- | 2,058.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,894.68 | -- | -101.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 994.81 | -- | 501.05 | -- |
无形资产摊销 | 67.09 | -- | 31.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.48 | -- | 4.08 | -- |
固定资产报废损失 | 15.96 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,137.77 | -- | 2,899.97 | -- |
投资损失 | 906.70 | -- | 325.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,169.06 | -- | -75.68 | -- |
递延所得税负债增加 | 129.55 | -- | 252.59 | -- |
存货的减少 | -20,862.78 | -- | -24,865.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | 15,648.04 | -- | 7,715.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,146.57 | -- | 13,872.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 19,101.32 | -- | 2,618.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 255,710.03 | -- | 22,880.81 | -- |
现金的期初余额 | 43,858.22 | -- | 43,858.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 211,851.82 | -- | -20,977.41 | -- |