| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,597.16 | 295,815.41 | 165,268.64 | 47,485.86 |
| 收到的税费返还 | 1,129.14 | -- | -- | 396.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,894.12 | 3,328.80 | 4,791.84 | 8,774.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,620.42 | 299,144.21 | 170,060.48 | 56,656.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,003.05 | 239,626.31 | 125,282.29 | 46,796.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,312.68 | 7,499.52 | 5,251.43 | 2,838.99 |
| 支付的各项税费 | 6,275.18 | 4,646.42 | 2,829.96 | 1,031.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,254.31 | 17,524.35 | 12,170.29 | 3,878.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,845.23 | 269,296.60 | 145,533.98 | 54,544.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,775.19 | 29,847.62 | 24,526.50 | 2,111.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,446.50 | 2,446.50 | 2,446.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.59 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,709.09 | 13,162.03 | 5,167.24 | 4,159.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,446.50 | 13,273.37 | 13,150.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,275.18 | 28,881.89 | 20,763.74 | 6,605.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,615.16 | 46,402.76 | 19,725.56 | 2,935.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,028.42 | 7,028.42 | 7,028.42 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,576.50 | 24,643.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,643.58 | 79,007.67 | 51,397.84 | 2,935.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,368.40 | -50,125.78 | -30,634.10 | 3,669.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,300.00 | 66,300.00 | 46,300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188.56 | 7,850.21 | 6,107.99 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,488.56 | 74,150.21 | 52,407.99 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 31,003.44 | 26,866.72 | 26,710.11 | 362.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,009.09 | 3,362.82 | 2,334.85 | 389.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,881.92 | 18,222.92 | 13,534.82 | 3,295.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,894.44 | 48,452.46 | 42,579.79 | 4,047.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,594.12 | 25,697.76 | 9,828.20 | -4,047.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.01 | -17.52 | -17.53 | 0.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,943.90 | 5,402.07 | 3,703.08 | 1,734.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,005.53 | 30,005.53 | 30,005.53 | 30,005.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,949.43 | 35,407.60 | 33,708.61 | 31,739.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -60,372.07 | -- | -19,923.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30,038.71 | -- | 13,289.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,446.55 | -- | 17,762.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 554.91 | -- | 286.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,755.17 | -- | 2,297.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -254.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 62,064.81 | -- | 23,769.79 | -- |
| 投资损失 | 284.17 | -- | 433.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,790.68 | -- | -1,209.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -637.88 | -- | -486.12 | -- |
| 存货的减少 | -4,243.98 | -- | -485.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,998.52 | -- | -33,124.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -36,641.96 | -- | 21,917.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,775.19 | -- | 24,526.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,949.43 | -- | 33,708.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,005.53 | -- | 30,005.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,943.90 | -- | 3,703.08 | -- |
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