| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,676.61 | 524,054.95 | 293,665.66 | 81,704.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,202.83 | 36,844.28 | 17,800.19 | 6,817.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,879.44 | 560,899.23 | 311,465.85 | 88,522.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,952.48 | 623,321.41 | 383,340.96 | 37,104.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,805.47 | 18,965.00 | 10,165.79 | 4,388.62 |
| 支付的各项税费 | 35,656.73 | 23,275.96 | 17,598.07 | 5,673.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,189.95 | 33,707.59 | 34,460.42 | 17,335.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 833,604.63 | 699,269.96 | 445,565.24 | 64,501.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,274.82 | -138,370.73 | -134,099.40 | 24,020.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,941.37 | 44,899.40 | 44,899.40 | 4,849.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 55.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 976.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,186.34 | 20.92 | 20.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,117.43 | 44,933.48 | 44,933.48 | 4,904.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,991.30 | 85,015.09 | 54,820.38 | 69,981.60 |
| 投资所支付的现金 | 170,294.69 | 51,796.27 | 200,705.23 | 77,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134,181.13 | 116,378.65 | 24,817.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,804.63 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 509,271.75 | 253,190.01 | 280,342.82 | 147,031.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -459,154.32 | -208,256.52 | -235,409.34 | -142,127.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 997,950.00 | 596,927.94 | 371,319.20 | 162,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,452.91 | 7,046.80 | 5,181.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,234,402.91 | 603,974.74 | 376,500.45 | 162,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 429,452.37 | 237,079.80 | 209,440.00 | 170,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,686.06 | 30,361.55 | 17,304.15 | 9,859.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,554.96 | 518.01 | 509.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 636,693.39 | 267,959.36 | 227,253.81 | 180,299.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 597,709.52 | 336,015.38 | 149,246.64 | -18,199.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.41 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,781.61 | -10,611.88 | -220,262.10 | -136,306.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 842,831.06 | 842,831.06 | 842,831.06 | 842,831.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,612.67 | 832,219.19 | 622,568.96 | 706,524.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 53,994.01 | -- | 15,144.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,548.32 | -- | 889.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,500.95 | -- | 1,592.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 176.70 | -- | 94.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,592.42 | -- | 384.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.05 | -- | 5.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 648.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,444.41 | -- | 7,434.21 | -- |
| 投资损失 | 11.97 | -- | -0.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,781.86 | -- | -3,162.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -219.09 | -- | -80.73 | -- |
| 存货的减少 | -184,016.44 | -- | -140,592.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -272,504.31 | -- | -152,561.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 398,029.30 | -- | 136,753.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,274.82 | -- | -134,099.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 102,023.37 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 996,612.67 | -- | 622,568.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 842,831.06 | -- | 842,831.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153,781.61 | -- | -220,262.10 | -- |
每日必读
发行与分配