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| ST旭蓝(000040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,132.44 | 209,446.73 | 129,016.03 | 66,057.62 | |
| 收到的税费返还 | 21,260.69 | 20,735.45 | 19,348.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,154.05 | 3,890.91 | 1,327.11 | 2,850.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,547.17 | 234,073.09 | 149,691.43 | 68,907.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,724.62 | 172,122.32 | 113,427.27 | 64,091.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,509.38 | 7,003.08 | 4,380.22 | 2,431.42 | |
| 支付的各项税费 | 15,528.70 | 8,602.00 | 4,862.51 | 1,647.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,672.45 | 9,956.60 | 4,851.67 | 3,528.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,435.14 | 197,684.00 | 127,521.68 | 71,698.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,112.03 | 36,389.09 | 22,169.75 | -2,791.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,339.84 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.43 | 7.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,726.82 | 1,540.94 | 75.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,066.66 | 2,748.37 | 1,283.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,842.02 | 19,010.45 | 13,901.79 | 2,841.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,370.00 | 1,370.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,212.02 | 20,380.45 | 14,101.79 | 2,841.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,145.35 | -17,632.08 | -12,818.42 | -2,841.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,052.92 | 42,030.00 | 42,530.00 | 37,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,824.13 | 77.60 | 38.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,877.05 | 42,107.60 | 42,568.54 | 37,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,755.57 | 44,763.63 | 45,181.35 | 38,623.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,289.77 | 2,568.03 | 1,670.48 | 1,147.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,933.94 | 13,999.83 | 8,135.67 | 3,190.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,979.28 | 61,331.48 | 54,987.50 | 42,961.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,102.22 | -19,223.88 | -12,418.96 | -5,931.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.17 | 57.03 | 39.40 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,917.62 | -409.84 | -3,028.22 | -11,563.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,949.43 | 39,949.43 | 39,949.43 | 39,949.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,867.05 | 39,539.58 | 36,921.20 | 28,385.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,862.03 | -- | -17,547.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,833.13 | -- | 8,913.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,627.79 | -- | 18,811.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548.43 | -- | 276.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,676.77 | -- | 839.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,343.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,915.41 | -- | 28,951.79 | -- | |
| 投资损失 | -26,641.18 | -- | -11.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 635.62 | -- | 129.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -960.09 | -- | -484.92 | -- | |
| 存货的减少 | 18,937.61 | -- | -1,693.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,762.13 | -- | -35,692.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,011.99 | -- | 18,774.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,112.03 | -- | 22,169.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,867.05 | -- | 36,921.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,949.43 | -- | 39,949.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,917.62 | -- | -3,028.22 | -- | |
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