| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,109.96 | 72,551.42 | 42,196.81 | 17,793.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,670.93 | 3,414.64 | 3,374.98 | 1,971.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,780.89 | 75,966.07 | 45,571.79 | 19,764.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,021.72 | 55,010.98 | 37,508.15 | 17,321.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,728.33 | 7,330.17 | 4,906.24 | 2,475.83 |
| 支付的各项税费 | 18,181.46 | 9,220.48 | 5,625.48 | 1,237.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,661.92 | 27,761.88 | 17,694.60 | 15,843.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,593.43 | 99,323.52 | 65,734.47 | 36,878.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,812.54 | -23,357.45 | -20,162.68 | -17,113.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,913.26 | 1,913.26 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.99 | 1.99 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,915.25 | 1,915.25 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183.13 | 143.42 | 80.78 | 36.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 183.13 | 143.42 | 80.78 | 36.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,732.12 | 1,771.84 | -80.78 | -36.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,900.00 | 71,900.00 | 44,900.00 | 26,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,900.00 | 71,900.00 | 44,900.00 | 26,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,950.00 | 33,070.00 | 19,680.00 | 11,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,587.11 | 9,126.99 | 5,264.57 | 2,917.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,537.11 | 42,196.99 | 24,944.57 | 14,217.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,362.89 | 29,703.01 | 19,955.43 | 12,682.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,282.48 | 8,117.39 | -288.03 | -4,468.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,575.74 | 29,575.74 | 29,575.74 | 29,575.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,858.22 | 37,693.13 | 29,287.71 | 25,107.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,317.37 | -- | 802.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,796.17 | -- | -8.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,067.01 | -- | 527.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 64.39 | -- | 33.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.31 | -- | 0.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,669.63 | -- | 1,625.88 | -- |
| 投资损失 | -958.50 | -- | 228.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,105.44 | -- | -945.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -640.39 | -- | -294.61 | -- |
| 存货的减少 | 3,511.79 | -- | -2,619.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,482.86 | -- | -3,612.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,460.67 | -- | -15,899.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,812.54 | -- | -20,162.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,858.22 | -- | 29,287.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,575.74 | -- | 29,575.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,282.48 | -- | -288.03 | -- |
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