| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,962.07 | 305,415.22 | 146,503.66 | 60,115.87 |
| 收到的税费返还 | 2,429.37 | 1,615.23 | 213.61 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,302.28 | 19,956.91 | 10,207.99 | 5,600.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,693.71 | 326,987.36 | 156,925.25 | 65,716.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,912.52 | 242,898.97 | 106,399.71 | 44,292.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,068.33 | 11,967.72 | 9,073.52 | 5,050.54 |
| 支付的各项税费 | 7,952.06 | 4,819.68 | 3,054.45 | 1,276.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,987.10 | 19,669.17 | 8,713.31 | 58,226.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,920.01 | 279,355.54 | 127,240.99 | 108,845.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,773.70 | 47,631.82 | 29,684.26 | -43,129.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,150.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,249.51 | 2,949.51 | 2,956.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,719.66 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,726.07 | 28,399.51 | 27,799.51 | 4,806.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,994.92 | 29,167.36 | 14,852.22 | 4,475.96 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,719.06 | 22,920.61 | 22,920.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,413.65 | 55,971.59 | 5,930.74 | 3,073.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,127.62 | 158,059.56 | 93,703.56 | 7,549.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,401.55 | -129,660.04 | -65,904.05 | -2,742.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,048.74 | 5,500.60 | 5,500.60 | 500.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,709.11 | 119,677.91 | 65,130.07 | 1,043.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,757.85 | 125,178.51 | 70,630.67 | 1,549.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,358.55 | 24,441.88 | 24,429.74 | 643.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,266.43 | 3,398.66 | 2,267.41 | 1,111.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,110.50 | 28,217.48 | 12,712.92 | 5,454.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,735.49 | 56,058.01 | 39,410.07 | 7,210.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,022.36 | 69,120.50 | 31,220.60 | -5,661.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.16 | 23.55 | 28.63 | 30.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,739.65 | -12,884.17 | -4,970.57 | -51,503.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,745.18 | 65,745.18 | 65,745.18 | 454,200.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,005.53 | 52,861.01 | 60,774.61 | 402,697.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -104,099.15 | -- | -28,245.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,769.04 | -- | 12,955.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,839.25 | -- | 18,590.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 610.51 | -- | 295.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,778.89 | -- | 1,431.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 60,529.95 | -- | 29,329.89 | -- |
| 投资损失 | 8,930.49 | -- | -1,611.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,601.93 | -- | -213.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -985.66 | -- | -514.64 | -- |
| 存货的减少 | 83,582.25 | -- | 2,827.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 34,914.32 | -- | 33,504.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -118,143.01 | -- | -38,666.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,773.70 | -- | 29,684.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,005.53 | -- | 60,774.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,745.18 | -- | 65,745.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,739.65 | -- | -4,970.57 | -- |
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