上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深鸿基(000040) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,750,710 | 63,325,125 | 559,164,348 | 417,096,294 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791,633 | 30,712,343 | 228,506,356 | 183,237,283 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,542,344 | 94,037,468 | 787,670,704 | 600,333,577 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 184,188,090 | 59,897,317 | 463,300,547 | 416,284,826 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,324,988 | 27,299,215 | 118,517,725 | 51,113,330 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,922,705 | 6,153,586 | 41,004,792 | 25,180,388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,831,432 | 84,442,327 | 103,260,270 | 339,965,395 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,267,215 | 177,792,446 | 726,083,333 | 832,543,940 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,724,871 | -83,754,978 | 61,587,370 | -232,210,363 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,528,459 | 0 | 26,233,076 | 261,544,979 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,179,593 | 0 | 158,419,890 | 1,442,369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 9,326,390 | 5,969,626 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,939,160 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,647,213 | 0 | 193,979,356 | 268,956,974 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,332,684 | 103,258 | 133,022,334 | 24,158,215 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,332,684 | 103,258 | 133,022,334 | 24,158,215 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,685,471 | -103,258 | 60,957,022 | 244,798,759 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 278,088,000 | 274,100,000 | 453,852,955 | 361,300,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29,225,016 | 0 | 42,555,613 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,313,016 | 274,100,000 | 496,408,568 | 361,300,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 118,198,810 | 88,410,810 | 606,661,190 | 388,940,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,607,939 | 100,905,346 | 640,050,144 | 415,126,535 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,705,077 | 173,194,654 | -143,641,576 | -53,826,535 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 21,324 | -42,726 | -888,757 | 560,921 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,683,942 | 89,293,693 | -21,985,941 | -40,677,218 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -28,504,407 | 0 | 76,935,550 | 0 |
| 少数股东损益 | -7,183,139 | 0 | -7,867,381 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -753,421 | 0 | 114,217,039 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 25,303,174 | 0 | 42,413,894 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,930,509 | 0 | 9,943,261 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,709,731 | 0 | 5,499,137 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -2,926,086 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,044,157 | 0 |
| 财务费用 | 19,615,315 | 0 | 36,465,679 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,190,111 | 0 | -171,877,644 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -75,666,325 | 0 | -362,867,572 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -52,770,536 | 0 | 181,374,897 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -61,374,205 | 0 | 126,798,361 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -175,724,871 | -83,754,978 | 61,587,370 | -232,210,363 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 134,271,647 | 0 | 147,955,589 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 147,955,589 | 0 | 169,941,530 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,683,942 | 89,293,693 | -21,985,941 | -40,677,218 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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